Решение от 29.04.2004 г № 36-7

Об исполнении бюджета г. Улан-Удэ и утверждении годового отчета об исполнении бюджета города за 2003 г

Бюджет города исполнен за 2003 год по доходам в сумме 3181833 тыс. руб. или 96,5% к годовому плану, по расходам в сумме 3121580 тыс. руб. или 95,9% к годовому плану с превышением доходов над расходами на 60253 тыс. руб. Из республиканского бюджета поступило средств в форме дотации, субсидии, субвенции, средств по взаимным расчетам 1839979 тыс. руб.
Поступление собственных доходов составило 1341854 тыс. руб. или 103,9% годового назначения, из них налоговых доходов поступило 1093208 тыс. руб. (102,7%), неналоговых доходов - 127374 тыс. руб. (119,5%), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 121272 тыс. руб. (100,6%).
Сверх плановых назначений поступило собственных доходов на сумму 50298 тыс. руб., при этом не обеспечено выполнение на сумму 4944 тыс. руб. (3,7% к сумме поступивших собственных доходов): по налогу на прибыль - 3746 тыс. руб. и имущество физических лиц - 853 тыс. руб.; административным платежам и спорам - 345 тыс. руб.
Недоимка по платежам в бюджет в сравнении с прошлым годом снизилась на 1447 тыс. руб. и составила на 01.01.04 - 12632 тыс. руб.
В целях увеличения доходной базы городского бюджета в отчетном периоде заключены договоры о взаимном сотрудничестве с организациями, осуществляющими контроль за соблюдением санитарных норм в сфере торговли и общественного питания, использованием иностранной рабочей силы на территории города. В результате достигнутых соглашений увеличились поступления в бюджет по штрафным санкциям и госпошлине на сумму 852,4 тыс. руб.
Расходы бюджета составили 3121580 тыс. руб. или 95,9% годового назначения.
В отчетном периоде в приоритетном порядке направлялись средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, летний отдых, на расчеты за теплоэнергоресурсы, резервный фонд, погашение и обслуживание муниципального долга.
Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объеме, размер направления собственных доходов составил 31,1% от суммы поступивших доходов в городской бюджет.
Муниципальный долг на 01.01.2004 составил 1489442,1 тыс. руб. и снизился по сравнению с его объемом на 01.01.2003 на 114389,7 тыс. руб. или 7,1%. За отчетный 2003 г. верхний предел муниципального долга города превысил параметры, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, на 128682,7 тыс. руб. или 9,5% против 577714,8 тыс. руб. или 56,3% в 2002 г.
В отчетном 2003 г. привлечено заемных средств 1343856,4 тыс. руб., из них 298000,0 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия: 1045856,4 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков. Погашено долговых обязательств на сумму 1399730,5 тыс. руб., в том числе 341914,2 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия; 1057816,3 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков.
В результате проведенной инвентаризации и мероприятий по ее погашению и списанию кредиторская задолженность по сравнению с началом года сократилась на 182313 тыс. руб. или на 27%. Объем кредиторской задолженности на 01.01.2004 составил 495326 тыс. руб., в том числе объем санкционированной задолженности - 376435 тыс. руб. или 76%.
Объем списанной задолженности по итогам года составил 5841 тыс. руб., в том числе с истекшими сроками исковой давности - 991 тыс. руб.
Значительный удельный вес в объеме кредиторской задолженности занимает задолженность отраслей "образование" - 22,7%, "ЖКХ" - 31,9%, "социальная политика" - 21,5%.
Сохраняется высокий уровень кредиторской задолженности по выплате пособий гражданам, имеющим детей, - 50541 тыс. руб., по компенсации расходов на приобретение методической литературы - 32216 тыс. руб., в государственные внебюджетные фонды - 54632 тыс. руб.
За прошедший год ревизиями и проверками выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, нарушений финансовой дисциплины на сумму 7081,8 тыс. руб., из них по учреждениям социально-бюджетной сферы на сумму 2849,7 тыс. руб., предприятиям муниципальной собственности - 4232,1 тыс. руб., в том числе по предприятиям ЖКХ - 3298,9 тыс. руб. Восстановлено возмещение ущерба - 4683,6 тыс. руб. или 68,1%.
На основании статей 14, 51, 53 Устава г. Улан-Удэ сессия городского Совета депутатов решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 г. по доходам в сумме 3346614 тыс. руб., расходам бюджета в сумме 3286361 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 60253 тыс. руб. согласно приложениям N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2.Рекомендовать МРИ МНС РФ N 1 по РБ (Генералова О.Н.), МРИ МНС РФ N 2 по РБ (Тулохонов И.А.) обеспечить сокращение недоимки по платежам в бюджет г. Улан-Удэ в 2004 г. на 15%.
3.Управлению местных доходов (Семенов Б.Ц.) обеспечить выполнение п. 2 настоящего решения.
4.Комитету по управлению имуществом (Еманаков В.И.):
- усилить контроль за своевременным поступлением дивидендов, арендных платежей в бюджет г. Улан-Удэ;
- повысить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за аренду муниципального имущества.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Барданов А.Н.).
6.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ