Приложение к Приказу от 19.02.2008 г №№ 43, 396 Порядок
Порядок согласования размещения временно свободных денежных средств государственными унитарными предприятиями республики башкортостан
1.После принятия комиссией государственного унитарного предприятия в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2007 года N 342 "О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан", решения о размещении временно свободных денежных средств предприятия в банковский вклад (депозит) на сумму, превышающую 5000 тыс. рублей, и на срок свыше трех месяцев совершение данной сделки должно быть согласовано с Министерством культуры и национальной политики Республики Башкортостан.
2.Для согласования размещения временно свободных денежных средств в банковский вклад (депозит) предприятие обращается в Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан с ходатайством, в котором указывает следующую информацию:
выбранную кредитную организацию;
предполагаемый объем вклада (депозита);
предполагаемый срок, на который привлекаются средства во вклад (депозит);
предполагаемый размер процентной ставки по вкладу (депозиту);
порядок выплаты процентов по вкладу (депозиту).
3.К ходатайству прилагаются следующие документы, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия:
обоснование, отражающее необходимость, техническую и экономическую целесообразность размещения средств;
копии бухгалтерской отчетности предприятия (формы 1, 2, 3, 4) за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа);
проект договора о размещении вклада (депозита).
4.Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан на основании анализа документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и с учетом результатов проверки финансового состояния предприятия, проводимой в соответствии с Порядком проведения проверки финансового состояния организаций, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2004 года N 246, в срок не позднее 15 дней со дня представления документов дает письменное согласие с указанием согласованных объема, срока размещения временно свободных денежных средств и кредитной организации либо письменный отказ на осуществление предприятием заимствования.
5.Основаниями для отказа на осуществление предприятием размещения временно свободных денежных средств являются:
представление предприятием недостоверных сведений;
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении предприятия дела о несостоятельности (банкротстве);
неустойчивое или кризисное финансовое состояние предприятия;
наличие просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
6.Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня осуществления размещения временно свободных денежных средств обязано представить в Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан копию договора о размещении вклада (депозита).
7.Предприятие ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан информацию о размещенных денежных средствах и полученных процентах.
8.Размещение временно свободных денежных средств не должно отрицательно отражаться на текущей деятельности предприятия.