Постановление от 31.03.2005 г № 136

Об утверждении Целевой программы финансового оздоровления энергетического комплекса г. Улан-Удэ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2005 г. N 136
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Г. УЛАН-УДЭ
Во исполнение Указа Президента Республики Бурятия от 12.02.2005 N 50 "О неотложных мерах по расчетам с ОАО "Бурятэнерго" и в соответствии с действующим законодательством, рассмотрев на заседании коллегии Администрации г. Улан-Удэ 23.04.2005, постановляю:
1.Утвердить Целевую программу финансового оздоровления энергетического комплекса г. Улан-Удэ.
2.Комитету городского хозяйства и строительства (Козлов А.Н.) внести на рассмотрение городского Совета депутатов вопрос о включении в бюджет города Улан-Удэ на 2005 год средств на финансирование, предусмотренных Целевой программой.
3.МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" (Скробов В.В.) и МУП "ГЭС" (Гаврилов Н.Г.) разработать мероприятия по выполнению Целевой программы финансового оздоровления энергетического комплекса г. Улан-Удэ и обеспечить ее исполнение.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета городского хозяйства и строительства Козлова А.Н.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА
УЛАН-УДЭ НА 2005 - 2007 ГОДЫ"
1.Паспорт Целевой программы
"Финансовое оздоровление энергетического комплекса города
Улан-Удэ на 2005 - 2007 годы"

1.1.	Наименование Целевой программы	Целевая программа "Финансовое оздоровление энергетического комплекса города Улан-Удэ" на 2005 - 2007 годы
1.2.	Основание для разработки	Указ Президента Республики Бурятия от 12.02.2005 N 50 "О неотложных мерах по расчетам с ОАО "Бурятэнерго" Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.01.2003 N 9 "О Программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия" на 2002 - 2010 годы"
1.3.	Утверждена ____________________________ N __________ от ________________________
1.4.	Инициатор постановки проблемы	Администрация г. Улан-Удэ
1.5.	Координатор Программы	Правительство Республики Бурятия
1.6.	Разработчики Программы	Комитет городского хозяйства и строительства Администрации г. Улан-Удэ
1.7.	Общие затраты на реализацию проекта	1685623,7 тыс. рублей

1.8.Состояние проблемы:
Город Улан-Удэ - столица Республики Бурятия, расположенный в суровых климатических условиях, требует повышения надежности теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения на базе современных и экономически эффективных решений. Существующее состояние тепловых, водопроводных, электрических сетей, а также источников тепло-, водо-, электроснабжения не соответствуют современным требованиям. Стоимость тепловой и электрической энергии является в настоящее время одним из основных факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ. Износ тепловых, водопроводных и электрических сетей составляет более 50%%. Количество аварий возросло за последние 10 лет в 5 раз. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений ведет к сверхнормативным потерям и росту количества аварий, ущерб от которых значительно превысит затраты на их предотвращение. На протяжении более 10 лет не решаются вопросы приведения схем тепло-, электро- и водоснабжения к условиям и перспективам развития города с учетом суровых климатических условий. Состояние источников и сетей тепло-, водо- и электроснабжения оценивается как критическое. Основной объем производства тепловой энергии осуществляется станциями ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, тариф на выработку тепловой энергии у которых является самым низким по г. Улан-Удэ, 30%% тепловой энергии вырабатывается муниципальными ведомственными котельными, тарифы на выработку тепловой энергии у которых значительно выше тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. При этом ТЭЦ-1 и большинство котельных требуют реконструкции и капитального ремонта.
Растет число самовольно возведенных поселков в районах города, развивается центр города, что приводит к дефициту мощности существующих источников электрической энергии. Существующее исполнение и состояние инженерных сетей требует принятия и реализации организационных и технических решений по повышению надежности теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения потребителей, взаиморезервирование источников централизованного теплоснабжения и снижения затрат по отпуску тепловой, электрической энергии потребителям и снабжения питьевой водой населения г. Улан-Удэ за счет организационных и экономических мероприятий.
По состоянию на 01.02.2005 кредиторская задолженность МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" и МУП "Городские электрические сети" перед поставщиками энергоресурсов и прочими поставщиками услуг составила - 1315048,7 тыс. рублей, в том числе перед поставщиками энергоресурсов - 1101260,0 тыс. рублей, по принятым кредитам - 213788,6 тыс. рублей.
В разрезе предприятий кредиторская задолженность составляет:
- МУП "Городские электрические сети" 250161,0 тыс. рублей;
- МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" 1064887,6 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность потребителей перед предприятиями составляет:
- МУП "Городские электрические сети" 146919,0 тыс. рублей;
- МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" 265640,0 тыс. рублей.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет:
- МУП "Городские электрические сети" 103242 тыс. рублей;
- МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" 799247,6 тыс. рублей;
которое сложилось по ряду объективных причин, связанных со сверхнормативными технологическими потерями энергосистемы, связанными с износом сетей и инженерной инфраструктуры; отсутствием до 2005 года экономически обоснованных тарифов; низким уровнем доходов населения и неразвитой экономикой (градообразующие предприятия находятся в предкризисном состоянии).
Собственные возможности МУП "Городские электрические сети" и МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" по погашению кредиторской задолженности составляют:

                                        тыс. руб.

	2005	2006	2007	Итого
МУП "ГЭС"	93600,0	31480,5		125080,5
МУП "У-УЭК"	239950,0	240115,0	168622,6	648687,6
Итого:	333550,0	271595,5	168622,6	773768,1

Таким образом, указанным муниципальным предприятиям для расчетов с поставщиками энергоресурсов, при условии установления Региональной службой тарифов РБ тарифов на тепловую и электрическую энергии на 2006 - 2007 гг. на уровне, не превышающим рост относительно показателя индекса-дефлятора, необходима финансовая помощь в размере:

МУП "Городские электрические сети"	125080,5 тыс. рублей
МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания"	416200,0 тыс. рублей
Итого	541280,5 тыс. рублей

Состояние энергетического комплекса Улан-Удэ оценивается как предкризисное ввиду значительного превышения задолженности муниципальных предприятий энергетического комплекса города над их активами и повышенного износа основных производственных фондов, а также отсутствия источников для погашения долгов и проведения технического перевооружения. Между тем большинство проектов вложения инвестиций в энергетический комплекс потенциально являются коммерчески выгодными.
2.Сущность и окружение Целевой программы
2.1.Проблема

Формулировка проблемы	Износ основного и вспомогательного оборудования источников энергий, тепловых, водопроводных и электрических сетей более 50%%. Увеличение количества аварий на инженерных сетях. Превышение нормативных потерь по всем видам энергий при эксплуатации инженерных сетей. Дефицит мощности источников электрической энергии (самовольное подключение жителей поселков и районов города к источникам электрической энергии). Отсутствие централизованного теплоснабжения и водоснабжения в отдаленных поселках города (п. Стеклозавод, п. Зеленый, п. Загорск, п. Восточный, левобережная часть г. Улан-Удэ, п. Аршан, п. Шишковка, п. Забайкальский). Рост цен на энергоносители и связанная с этим социальная напряженность, сдерживание темпов экономического развития, загрязнение окружающей среды
Категории потребителей	Население г. Улан-Удэ, организации различных форм собственности
Последствия нерешения проблемы	Снижение надежности энергоснабжения в связи с дальнейшим увеличением износа инженерных сетей и сооружений, ухудшение экологической обстановки. Повышение платы за коммунальные услуги

2.2.Цель проекта

Формулировка цели	Финансовое оздоровление муниципального энергетического комплекса г. Улан-Удэ и определение перспективных направлений развития теплового, водопроводного, электрического хозяйств города. Эффективное использование энергетических ресурсов
Категории заинтересованных лиц	Правительство Республики Бурятия, Администрация г. Улан-Удэ, население г. Улан-Удэ, организации различных форм собственности
Результат решения проблемы	Выбор рационального направления развития теплового, водопроводного, электрического хозяйств города. Повышения комфортности проживания населения в городе. Снижения финансовой нагрузки на население и бюджет, сочетание интересов потребителей, поставщиков энергоресурсов. Повышение надежности работы инженерных сетей. Закрытие нерентабельных котельных. Максимальная централизация энергоснабжения потребителей. Дальнейшее развитие предприятий, внедрение новых технологий, диспетчеризация, автоматизация инженерных систем. Консолидация бюджетных средств, а также средств предприятий для обеспечения стабилизации текущих платежей по обязательствам. Реструктуризация задолженности по состоянию на 01.02.2005 перед поставщиками энергоресурсов, в том числе перед ОАО "Бурятэнерго" в целях повышения инвестиционной привлекательности энергетического комплекса и снижения рисков инвестирования
Последствия решения проблемы	Качественное и бесперебойное снабжение потребителей и населения г. Улан-Удэ всеми видами энергий. Повышение комфортности проживания населения. Снижения затрат на ликвидацию аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергий. Улучшение экологической обстановки в городе. Возможность привлечения средств инвесторов для технической реконструкции и повышения эффективности работы топливно-энергетического комплекса. Сокращение потребления энерго- и водоресурсов, снижение затрат на выработку и потребление энерго- и водоресурсов, снижение загрязнения окружающей среды. Погашение задолженности энергосистемы за поставленные энергоресурсы

2.3.Задачи проекта

Задача	Результат	Показатель	Количество	Время выполнения, мес.	Требования по качеству
Погашение кредиторской задолженности энергосистемы за поставленные энергоресурсы	Создание благоприятных экономических условий для функционирования энергетического комплекса г. Улан-Удэ	Снижение общей задолженности за поставленные энергоресурсы	100%%	33
Разработка и реализация МЦП "Энергосбережение в городском хозяйстве г. Улан-Удэ на 2006 - 2008 гг."	Поэтапное снижение расходов всех видов энергоносителей на единицу продукции и оказываемые услуги, повышение конкурентоспособности предприятий всех форм собственности, укрепление налогооблагаемой базы	Утвержденная удельная норма расхода энергоресурсов	0,199 т.у.т. на 1 Гкал 45 кВтч на 1 Гкал (выработка тепловой энергии) 0,876 кВтч на 1 куб. м (на подъем и транспортировку воды) 0,68 кВтч на 1 куб. м (на транспортировку и очистку сточных вод)	36	Нормативные документы РФ, Республики Бурятия, муниципального образования "г. Улан-Удэ"

2.4.Заинтересованные лица

Наименование заинтересованного лица	Функции заинтересованного лица	Выгода, получаемая от проекта	Комментарии и проблемы
Администрация г. Улан-Удэ	Заказчик	Качественное и бесперебойное снабжение потребителей г. Улан-Удэ всеми видами энергии. Снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергии. Обеспечение учета потребления энергоресурсов. Сокращение потребления энергоресурсов, снижение затрат на выработку и потребление энергоресурсов, снижение затрат бюджета. Погашение задолженности за поставленные энергоресурсы с целью создания необходимого инвестиционного климата	Игнорирование данной проблемы ухудшает техническое состояние жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ, а также снижает комфортность проживания его населения. Недостаточное финансирование на осуществление данных мероприятий
Правительство Республики Бурятия	Координатор Программы	Повышение комфортности проживания населения. Улучшение экологической обстановки. Погашение задолженности за поставленные энергоресурсы	Недостаточное финансирование на осуществление данных мероприятий
Комитет городского хозяйства и строительства Администрации г. Улан-Удэ	Разработчик Целевой программы	Дальнейшее развитие предприятий, внедрение новых технологий, мероприятий энергосбережения. Диспетчеризация, автоматизация инженерных систем. Погашение задолженности за поставленные энергоресурсы	Отсутствие перспективного плана развития источников энергии и сетей. Необходимость выделения бюджетных и др. финансовых средств для реализации Программы энергосбережения. Анализ проблемы и исходные данные для разработки Программы предоставляются ОАО "ТГК-14", МУП "УланУдэнская энергетическая компания", МУП "Водоканал", МУП "Городские электрические сети", МУП "Теплогенерация"

3.Порядок достижения целей Программы
3.1.Возможные способы решения проблемы

Способ	Сильные стороны	Слабые стороны
Иммобилизация собственных средств предприятий и привлечение целевых бюджетных средств на проведение мероприятий по финансовому оздоровлению энергетического комплекса города Улан-Удэ. Обеспечение при установлении тарифов на 2006 - 2007 гг. сохранности расходов организаций, полученных от мероприятий по минимизации затрат для целей погашения кредиторской задолженности, и не превышения роста тарифов выше показателя индексадефлятора	Возможность быстрого повышения финансовой устойчивости предприятий энергетического комплекса с целью привлечения инвесторов для модернизации энергетического хозяйства города	Существующая тарифная неурегулированность вопроса привлечения инвестиций на развитие и модернизацию производства и возможности сохранения в тарифах сэкономленных средств
Продолжение работы согласно заключенного договора на производство проектных работ от 17.06.2003 N ТС-03/10 (Разработка "Схемы теплоснабжения г. УланУдэ на расчетный 2015 г. с перспективой до 2020 г."). Заключение договоров на производство проектных работ по разработке "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ до 2015 г.", "Схемы электроснабжения г. УланУдэ до 2015 г."	Выбор рационального направления развития теплового, водопроводного, электрического хозяйств города. Улучшение ситуации с теплоснабжением, водоснабжением, электроснабжением г. Улан-Удэ. Разработка "Схем..." позволит начать выполнение работ по техническому перевооружению источников энергий и инженерных сетей города, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение всеми видами энергий жителей города, повысить качество энергий. Произойдет снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергий. Улучшение экологической обстановки в городе.	Существующие "Схемы..." не реализованы и в настоящее время не могут быть использованы в силу значительного изменения развития города и необходимости пересмотра технических решений по источникам энергий и инженерным сетям. Недостаточная надежность "Схем..." приводит к увеличению аварий, отказов оборудования, результатом которых является недоотпуск энергии. Качество энергии в районах новой индивидуальной застройки при существующих инженерных сетях, которые в настоящий момент перегружены, не соответствует нормативным требованиям (ГОСТ-13, 109-97, СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.559-96). Низкое качество энергии приводит к выходу из строя, как бытовой техники, так и сложного технологического оборудования
Включение в тариф на энергоснабжение инвестиционной составляющей	Именно при условии прямого включения в тарифы инвестиций возможно финансирование реконструкции и модернизации объектов энергоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий, повышение качества услуг, снижение затрат на энергию и топливо	Возможный рост тарифов

3.2.Технология проекта
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2005 - 2006 годов.
Источники реализации Программы:
- финансовые средства МУП "У-УЭК" в сумме - 648687,6 тыс. рублей;
- финансовые средства МУП "ГЭС" в сумме - 125080,5 тыс. рублей;
- прочие источники - 911855,6 тыс. рублей;
- итого - 1685623,7 тыс. рублей.
3.3.Мероприятия

Задача	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Ответственные за мероприятие
Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий энергокомплекса г. Улан-Удэ	Иммобилизация собственных средств предприятий и привлечение бюджетных источников для погашения задолженности, по состоянию на 01.02.2005, МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания", МУП "ГЭС" перед ОАО "Бурятэнерго". Проведение расчетов с поставщиками энергии	2005 - 2007 гг.	Правительство РБ, Администрация г. Улан-Удэ, ОАО "ТГК-14", МУП "ГЭС", МУП "У-УЭК", МУП "Теплогенерация"
	Обеспечение утверждения экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию, с условием непревышения роста тарифов выше показателя индексадефлятора, включением инвестиционной составляющей, сохранением в тарифах объема финансовых ресурсов, высвобождаемых за счет минимизации затрат и направляемых для погашения задолженности	До 01.01.2006	Правительство РБ, РСТ РБ, муниципальные энергопредприятия, осуществляющие регулируемый вид деятельности
	Выделение целевых средств из бюджетов г. Улан-Удэ, Республики Бурятия в счет финансовой помощи на покрытие убытков муниципального энергокомплекса и проведения расчетов с поставщиками энергоресурсов и прочими кредиторами	В соответствии с Целевой программой "Финансовое оздоровление энергетического комплекса г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 годы"	Правительство РБ, Администрация г. Улан-Удэ
	Погашение кредиторской задолженности организаций финансируемых из всех уровней бюджета по оплате за энергоресурсы	Июнь 2005 г.	Правительство РБ, Администрация г. Улан-Удэ
	Надлежащее финансирование предоставления льгот и субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг	2005 - 2007 гг.	Правительство РБ
	Инвентаризация и анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятий энергетического комплекса	Июль 2005 г.	Руководители организаций и муниципальных предприятий
	Обеспечение списания отдельных видов дебиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной для взыскания в системе ЖКХ	Август 2005 г.	Руководители организаций и муниципальных предприятий
	Минимизация текущих затрат МУП "У-УЭК", МУП "ГЭС" и МУП "Теплогенерация"	2005 - 2007 гг.	Руководители организаций и муниципальных предприятий
	Присоединение МУП "Теплогенерация" к МУП "У-УЭК"	2005 г.	Администрация г. Улан-Удэ, руководство МУП "Теплогенерация", МУП "У-УЭК", ОАО "ТГК-14"
	Обслуживание всех типов тепловых сетей г. Улан-Удэ силами МУП "У-УЭК" без привлечения подрядных организаций	2005 - 2007 гг.	Руководство МУП "У-УЭК"
	Согласование и соблюдение графика отключения горячего водоснабжения в ареалах присоединения потребителей к высокозатратным источникам тепла на срок более 21 дня без штрафных санкций за увеличение периода отключения горячего водоснабжения	2005 - 2007 гг.	Правительство РБ, Администрация г. Улан-Удэ, Руководство ОАО "ТГК-14"
Реализация МЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ"	Разработка: - "Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ на расчетный 2015 г. с перспективой до 2020 г."; - "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2015 г."; - "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2015 г."	2005 - 2007 гг.	МУП "У-УЭК", ООО "ЕвроСибЭнергоинжиниринг", МУП "Водоканал", Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал", МУП "Городские электрические сети", Бурятгеопроект, Бурятгражданпроект, Бурятпромстройпроект, ЗАО "Элси"
Разработка и реализация МЦП "Энергосбережение в городском хозяйстве г. Улан-Удэ на 2006 - 2008 гг."	1. Комплексная программа "Учет тепловой энергии": - внедрение приборов учета т/энергии, холодного водоснабжения в г. Улан-Удэ (установка общедомовых приборов учета); - сервисное обслуживание установленных приборов учета. 2. Внедрение системы АСКУЭ. 3. Централизация обеспечения энергоснабжения. 4. Внедрение автоматического регулирования технологических процессов на водозаборах, очистных сооружениях, насосных станциях. 5. Приобретение и установка безреагентной очистки воды типа ВП-450 для поселка Зеленый. 6. Программа перевода ЦТП на автоматическое регулирование параметров теплоносителя. 7. Модернизация насосного оборудования ПНС с установкой частотного привода	2006 - 2008 гг.	Администрация г. Улан-Удэ, МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания", МУП "Водоканал", МУП "Городские электрические сети", МУП "Теплогенерация", МУП ЖКСК п. Загорск, МУП "Жилищная компания"

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики

Партнер/подрядчик	Способ привлечения
ООО "ЕвроСибЭнергоинжиниринг"	На основе договора
Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал"	На основе договора
Бурятгеопроект, Бурятгражданпроект, Бурятпромстройпроект, ЗАО "Элси"	На основе договора
МУП "Улан-Удэстройзаказчик"	На основе договора

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта

Задача

Мероприятие

Этапы проекта

Стоимость мероприятия, тыс. рублей

2005 г.

2006 г.

2007 г.

III

Мероприятия по финансовому оздоровлению предприятий энергетического комплекса г. Улан-Удэ

Иммобилизация собственных средств предприятий и привлечение прочих источников для погашения задолженности по состоянию на 01.02.2005 МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" и МУП "Городские электрические сети". Проведение расчетов с поставщиками тепловой и электрической энергии

1315048,7

Разработка и реализация МЦП "Энергосбережение в городском хозяйстве г. Улан-Удэ" на 2006 - 2008 гг.

Комплексная программа "Учет тепловой энергии": - внедрение приборов учета т/энергии в г. Улан-Удэ (установка общедомовых приборов учета); - сервисное обслуживание установленных приборов учета

224900,0

Внедрение системы АСКУЭ

23255,0

Централизация схемы энергоснабжения

46940,0

Внедрение автоматического регулирования технологических процессов на водозаборах, очистных сооружениях, насосных станциях

44600,0

Приобретение и установка безреагентной очистки воды типа ВП-450 для поселка Зеленый

5000,0

Программа перевода ЦТП на автоматическое регулирование параметров теплоносителя

15680,0

Модернизация насосного оборудования ПНС с установкой частотного привода

10200,0

Итого

1685623,7

4.2.Показатели эффективности

Задача	Контрольный показатель	Текущее значение	Плановое значение показателя по этапам проекта
			2005 г.	2006 г.	2007 г.
Погашение кредиторской задолженности энергосистемы за поставленные энергоресурсы и накопление средств на их приобретение	Снижение кредиторской задолженности	1315048,6	623540,0	522886,0	168622,6
В том числе МУП "ГЭС"		250161,0	183600,0	66561,0
В том числе МУП "У-УЭК"		1064887,6	439940,0	456325,0	168622,6

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников

Источник	Действия
Собственные средства МУП "УланУдэнская энергетическая компания", МУП "Теплогенерация"	Оптимизация собственных затрат, связанных с реализацией энергоресурсов, работа направленная на погашение убытков и дебиторской задолженности
Собственные средства МУП "Городские электрические сети"	Оптимизация собственных затрат, связанных с реализацией энергоресурсов, работа направленная на погашение убытков и дебиторской задолженности
Прочие источники	Финансовая помощь бюджетов г. Улан-Удэ, Республики Бурятия

5.2.Финансовый план проекта
5.2.1.План финансового оздоровления МУП "ГЭС" тыс. рублей

Наименование	Задолженность на 01.02.2005		Стоимость мероприятий на 2005 год
Всего	250161,0	Источники погашения	Всего с апреля по декабрь 2005 г.	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		Всего	183600,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0
		Местный бюджет	90000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
		Собственные средства	93600,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0
		Оплата всего	183600,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0
	250161,0	Расчеты с ОАО "Бурятэнерго"	183600,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0	20400,0

Наименование	Задолженность на 01.01.2006		Стоимость мероприятий на 2006 год
Всего	66561,0	Источники погашения	Всего 2006 г.	январь	февраль	март
		Всего	66561,0	22100,0	22200,0	22261,0
		Местный бюджет	35080,5	11600,0	11700,0	11780,5
		Собственные средства	31480,5	10500,0	10500,0	10480,5
		Оплата всего	66561,0	22100,0	22200,0	22261,0
	66561,0	Расчеты с ОАО "Бурятэнерго"	66561,0	22100,0	22200,0	22261,0

5.2.2.План финансового оздоровления МУП "У-УЭК"
тыс. рублей

N	Наименование	Задолженность на 01.02.2005	Стоимость мероприятий на 2005 год											Задолженность на 01.01.2006
			Источники погашения	Всего с апреля по декабрь	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
				439940	89614,9	41819	45573	45375	43374	46576	42797	42025	42786,1
			Деб. зад-ть потребителей т/энергии	39950	10200	6200	1150	1200	2000	9000	10200	0	0
			Финансирование из МБ	100000	16890	11436	11406	11205	9646	10038	9866	9817	9696
			Текущие платежи	200000	51414,9	13073	21907	21860	20618	16428	11621	21098	21980,1
			Финансирование из РБ	99990	11110	11110	11110	11110	11110	11110	11110	11110	11110
	Всего	1064887,6		439940,0	89614,9	41819,0	45573,0	45375,0	43374,0	46576,0	42797,0	42025,0	42786,1	624947,6
1.	Поставщики и подрядчики	851099		339940	72724,9	30383	34167	34170	33728	36538	32931	32208	33090,1	511159,0
	в том числе													0,0
1.1.	Тепловая энергия	741614		312490	63619,9	26835	31697	31700	31758	34568	30961	30238	31113,1	429124,0
	МУП "Теплогенерация"	127834		38568	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4968	89266,0
	МУП ЖКСК "Левобережное"	3263		1162	130	130	130	130	130	130	130	130	122	2101,0
	МУП ЖКСК п. Загорск	31933		15905	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1905	16028,0
	ОАО "Бурятмясопром"	14701		3155	350	350	350	350	350	350	350	350	355	11546,0
	ОАО "Бурятэнерго" пар	2700		2347	485	203	81	84	141	634	719	0	0	353,0
	ОАО "Бурятэнерго" теп. энер.	467508		200000	20000	20000	25000	25000	25000	25000	20000	20000	20000	267508,0
	ОАО "РЖД" (У-У дист. граж. соор.)	467		121	15	15	0	0	0	22	22	22	25	346,0
	ОАО "У-Удэстальмост"	3819		918	102	102	102	102	102	102	102	102	102	2901,0
	ОАО "У-Удэнский авиац. завод"	87628		49543	36501,9	0	0	0	0	2293	3600	3600	3548,1	38085,0
	ФГУП Забайкальское АГП	739		522	58	58	58	58	58	58	58	58	58	217,0
	Фил. N 1 ФГУП ППО УИН МЮ РФ	1009		238	26	26	26	26	26	26	26	26	30	771,0
	ОАО "Бурятэнерго" испытание	13		11	2	1			1	3	4			2,0
1.2.	ВДО	8963		3397	370	370	370	370	370	370	370	370	437	5566,0
1.3.	Водоснабжение	817		0										817,0
	МУП "Водоканал"	817		0										817,0
1.4.	Материалы	54130		14340	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1540	39790,0
1.5.	Подрядчики	34383		3707	3707	0	0	0	0	0	0	0	0	30676,0
1.6.	Продукты питания	271		1	1									270,0
1.7.	Прочие	2969		1000	500	500								1969,0
1.8.	Услуги	7054		5005	2927	1078	500	500						2049,0
1.9.	Электроэнергия	898		0										898,0
	У-Удэнский ЛВРЗ Ф-л ОАО "РЖД"	898		0										898,0
2.	Бюджетный кредит	213788,6		100000	16890	11436	11406	11205	9646	10038	9866	9817	9696	113788,6
	Бюджетный кредит	177718												177718,0
	Проценты за пользование кредитами	36070,6												36070,6

тыс. рублей

N	Наименование	Задолженность на 01.02.2006	Стоимость мероприятий на 2006 год														Задолженность на 01.01.2007
			Источники погашения	Всего с января по декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
				456325	38315	36474	37502	39312	40943	40887	40736	40626	38784	38349	38250	26147
			Деб. зад-ть потребителей т/э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Финансирование из МБ	105000	13367	9727	9471	9470	9312	9233	9082	8974	8254	6036	6036	6038
			Текущие платежи	240115	14838	16637	17921	19732	21521	21544	21544	21542	20420	22203	22104	20109
			Финансирование из РБ	111210	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	0
	Всего	624947,6		456325	38315	36474	37502	39312	40943	40887	40736	40626	38784	38349	38250	26147
1.	Поставщики и подрядчики	511159		342536,4	24948	26747	28031	29832	31631	31654	31654	31652	29921	29629	29634	17203,4
	в том числе
1.1.	Тепловая энергия	429124		326025,4	23089	24879	26656	28447	30238	30261	30261	30260	28473	28631	28634	16196,4
	МУП "Теплогенерация"	89266		25351,4	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2251,4
	МУП ЖКСК "Левобережное"	2101		1162	130	130	130	130	130	130	130	130	122
	МУП ЖКСК п. Загорск	16028		8000	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	630
	ОАО "Бурятмясопром"	11546		3155	350	350	350	350	350	350	350	350	355
	ОАО "Бурятэнерго" пар	353		353	24	26	29	31	33	33	33	33	31	32	32	16
	ОАО "Бурятэнерго" теп. энер.	267508		267508	18054	19842	21631	23420	25209	25209	25209	25209	23420	24211	24214	11880
	ОАО "РЖД" (У-У дист. граж. соор.)	346		121	15	15				22	22	22	25
	ОАО "У-Удэстальмост"	2901		918	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	ОАО "У-Удэнский авиац. завод"	38085		19000	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1400
	ФГУП Забайкальское АГП	217		217	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19
	Фил. N 1 ФГУП ППО УИН МЮ РФ	771		238	26	26	26	26	26	26	26	26	30
	ОАО "Бурятэнерго" испытание	2		2						1	1
1.2.	ВДО	5566		3397	370	370	370	370	370	370	370	370	437	0	0	0
1.3.	Водоснабжение	817		167	10	12	13	15	17	17	17	17	15	12	12	10
	МУП "Водоканал"	817		167	10	12	13	15	17	17	17	17	15	12	12	10
1.4.	Материалы	39790		7584	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	654
1.5.	Подрядчики	30676		3707	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	297
1.6.	Продукты питания	270		55	3	4	4	5	6	6	6	6	5	4	4	2
1.7.	Прочие	1969		1000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Услуги	2049		418	25	29	33	38	42	42	42	42	38	29	29	29
1.9.	Электроэнергия	898		183	11	13	15	17	18	18	18	17	13	13	15	15
	У-Удэнский ЛВРЗ Ф-л ОАО "РЖД"	898		183	11	13	15	17	18	18	18	17	13	13	15	15
2.	Бюджетный кредит	113788,6		113788,6	13367	9727	9471	9480	9312	9233	9082	8974	8863	8720	8616	8943,6

тыс. рублей

N	Наименование	Задолженность на 01.02.2007	Стоимость мероприятий на 2007 год														Задолженность на 01.01.2007
			Источники погашения	Всего с января по декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
				168622,6	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14163	12889,6
			Деб. зад-ть потребителей т/э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Финансирование из МБ	0
			Текущие платежи	168622,6	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14163	12889,6
			Финансирование из РБ	0
	Всего	168622,6		168622,6	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14163	12889,6	0,0
1.	Поставщики и подрядчики	168622,6		168622,6	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14157	14163	12889,6	0,0
	в том числе
1.1.	Тепловая энергия	103098,6		103098,6	8628	8628	8628	8628	8628	8628	8628	8628	8628	8628	8628	8190,6	0,0
	МУП "Теплогенерация"	63914,6		63914,6	5350	5350	5350	5350	5350	5350	5350	5350	5350	5350	5350	5064,6	0,0
	МУП ЖКСК "Левобережное"	939		939	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	81	0,0
	МУП ЖКСК п. Загорск	8028		8028	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	658	0,0
	ОАО "Бурятмясопром"	8391		8391	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	691	0,0
	ОАО "Бурятэнерго" пар	0		0													0,0
	ОАО "Бурятэнерго" теп. энер.	0		0													0,0
	ОАО "РЖД" (У-У дист. граж. соор.)	225		225	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	0,0
	ОАО "У-Удэстальмост"	1983		1983	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	168	0,0
	ОАО "У-Удэнский авиац. завод"	19085		19085	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1485	0,0
	ФГУП Забайкальское АГП	0		0													0,0
	Фил. N 1 ФГУП ППО УИН МЮ РФ	533		533	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	38	0,0
	ОАО "Бурятэнерго" испытание	0		0						0	0						0,0
1.2.	ВДО	2169		2169	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	186	183	0,0
1.3.	Водоснабжение	650		650	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	45	0,0
	МУП "Водоканал"	650		650	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	45	0,0
1.4.	Материалы	32206		32206	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2506	0,0
1.5.	Подрядчики	26969		26969	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	1669	0,0
1.6.	Продукты питания	215		215	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	0,0
1.7.	Прочие	969		969	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	89	0,0
1.8.	Услуги	1631		1631	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	135	0,0
1.9.	Электроэнергия	715		715	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	0,0
	У-Удэнский ЛВРЗ Ф-л ОАО "РЖД"	715		715	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	0,0
2.	Бюджетный кредит	0		0													0,0