Приложение к Приказу от 28.12.2007 г №№ 20А, 355 Инструкция
Наименование Форма по
финансового КФД
органа _____________
Главный Дата
распорядитель _____________ предыдущей
выписки
Получатель Номер
лицевого
счета
по ППП
Единица измерения: руб. коп. по ОКЕИ | Коды
| | | | xx.xx.xxxx
| | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| xxx
| 383
|
|
1.Остатки лимитов бюджетных обязательств на начало дня:
Группа |
Бюджетная классификация |
Лимит |
Касса |
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
2.Распределено лимитов бюджетных обязательств:
N документа |
Группа |
Бюджетная
классификация |
Всего |
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
3.Кассовый расход за день:
N
п/п |
N
документа |
Группа |
Бюджетная
классификация |
Сумма |
Счет
получателя |
Корреспондентский
счет банка |
БИК
банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
4.Восстановление кассовых расходов:
N
п/п |
N
документа |
Группа |
Бюджетная
классификация |
Сумма |
Счет
получателя |
Корреспондентский
счет банка |
БИК
банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
5.Внебанковские операции:
N |
п/п |
N документа |
Группа |
Бюджетная классификация |
Дебет |
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Остатки лимитов бюджетных обязательств на конец дня:
Группа |
Бюджетная классификация |
Лимит |
Касса |
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
7.Отклонено Министерством финансов Республики Башкортостан:
N
п/п |
N документа |
Группа |
Бюджетная
классификация |
Сумма |
Счет
получателя |
БИК
банка |
Причина
возврата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
8.Реестр платежных документов, возвращенных банком:
N
п/п |
ИНН и наименование
получателя, банк |
Плательщик |
Назначение
платежа |
Причина
возврата |
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
Ответственный исполнитель _________________________________________________