Постановление от 10.05.2017 г № 117
Об исполнении бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» за 1 квартал 2017 года
За отчетный период поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме 684866,3 тыс. руб. при плане 668602,6 тыс. руб. (102,4%%), в том числе налоговых платежей 605810,5 тыс. руб., или 101,4%% к плану 597394,7 тыс. руб., неналоговых платежей - 79055,8 тыс. руб., 111,0%% к плану 71207,9 тыс. руб.
В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 16263,7 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 8415,8 тыс. руб., по неналоговым доходам на 7847,9 тыс. руб. Рост поступлений обеспечен в основном за счет налога на доходы физических лиц, который зачислен в объеме 380591,9 тыс. руб., или 101,0%% к планируемому объему (376910,5 тыс. руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 5706,6 тыс. руб., или на 0,5%%. Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц произошло по результатам контрольной работы, комиссий по легализации заработной платы, проводимой налоговыми органами.
Земельного налога зачислено 113402,3 тыс. руб., исполнение плана (110295,7 тыс. руб.) составило 102,8%%. К уровню соответствующего периода прошлого года увеличение составило на 3119,5 тыс. руб.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 79055,8 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен на 7847,9 тыс. руб., в том числе по прочим неналоговым доходам на 2937,3 тыс. руб., или 211,4%%, по доходам от аренды земельных участков на 1247,6 тыс. руб., или 103,2%%, доходам от продажи земельных участков на 866,9 тыс. руб., или 114,4%%.
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 квартал 2017 года составили 1254702,3 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 88,9%% к плану за 1 квартал (1411116 тыс. руб.), 18,4%% к годовым назначениям (6815069,1 тыс. руб.).
Программные расходы бюджета исполнены в сумме 1210984,7 тыс. руб., или 88,6%% к общему объему расходов за 1 квартал (1366290,3 тыс. руб.), в том числе:
1.По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 1 квартал 2017 года произведены в сумме 78260,0 тыс. руб., 100%% от плановых назначений на 1 квартал (78260,0 тыс. руб.) и 22,6%% к годовым назначениям.
2.По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы исполнены в сумме 777354,6 тыс. руб., или 83,7%% к квартальным назначениям (928291,0 тыс. руб.) и 20,3%% к плану на год.
3.По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 8694,4 тыс. руб., или 83,8%% к назначениям 1 квартала и 14,4%% к плану на год.
4.По МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 5394,9 тыс. руб., что составляет 98,5%% к назначениям за 1 квартал и 22%% к плану на год (24573,0 тыс. руб.).
5.По МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 9350,5 тыс. руб., исполнение к квартальным назначениям составляет 100%% (9350,5 тыс. руб.), к годовым назначениям 2%% (468215,1 тыс. руб.).
6.По МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 108377,9 тыс. руб., выполнение к назначениям 1 квартала 100%%, к назначениям года составляет 19,5%% (554860,0 тыс. руб.).
7.По МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены в сумме 62668,7 тыс. руб., что составляет 100%% к плановым назначениям за отчетный период и 18,4%% к плану на год (341288,0 тыс. руб.).
8.По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 10839,0 тыс. руб., что составило 84,4%% к назначениям за отчетный период и 4,7%% к годовому плану (232254,9 тыс. руб.).
9.По МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 17197,1 тыс. руб., 100%% к плану 1 квартала 2017 г. и 18,4%% к плану на год (93365,3 тыс. руб.).
10.По МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 132847,7 тыс. руб., 99,5%% к назначениям 1 квартала и 21,1%% к годовому плану (628856,7 тыс. руб.).
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 43717,6 тыс. руб., 97,5%% к общему объему расходов за 1 квартал и 19,1%% к году (228556,9 тыс. руб.).
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 120096,0 тыс. руб.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.04.2017 составляет 2553411,1 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях в сумме 1961071,9 тыс. руб., или 76,8%%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 592339,2 тыс. руб., или 23,2%%.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 квартал составили 61290,6 тыс. руб., или 100%% к отчетному периоду и 21,2%% к годовому плану (289734,5 тыс. руб.) на обслуживание муниципального долга.
За 1 квартал 2017 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.04.2017 отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.
За 1 квартал 2017 г. проведено 28 контрольных мероприятий, в том числе по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ" 19, из них 2 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 6 тематических проверок, 11 обследований, осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Объем проверенных средств составил 275486,4 тыс. руб.
В 5 объектах контроля установлены нарушения федерального законодательства, иных нормативных правовых актов. Общий объем бюджетных средств, при операциях с которыми допущены нарушения и недостатки, составляет 1151,3 тыс. руб.
Финансовые нарушения, подлежащие восстановлению, составляют 104,0 тыс. руб. Устранено финансовых нарушений на 01.04.2017 на 18,3 тыс. руб. На контроле 85,7 тыс. руб.
Иных нарушений и недостатков установлено на сумму 1047,3 тыс. руб.
За отчетный период проведено 9 проверок соблюдения законодательства в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа "Город Улан-Удэ" с охватом 297 закупок на сумму 39380,9 тыс. руб., в т.ч. 29 торгами, 3 котировками, 53 у единственного поставщика, 212 до 100,0 тыс. руб. Нарушения установлены в 202 случаях при осуществлении закупок (68%%).
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2017 года, постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 1374798,3 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1254702,3 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 120096,0 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2.Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 09.02.2017 N 83-р.
3.Главным администраторам доходов:
- усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;
- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета;
- обеспечить выполнение Плана совместных мероприятий по взаимодействию межрайонных ИФНС России N 1, 2 по Республике Бурятия с Администрацией г. Улан-Удэ по проведению декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц и мобилизации имущественных налогов физических лиц в 2017 году.
4.Главным распорядителям бюджетных средств:
- продолжить реализацию распоряжений Администрации г. Улан-Удэ от 10 марта 2017 г. N 133-р "О Плане мероприятий по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов и сокращению расходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2017 год" и от 20 мая 2016 г. N 416-р "О координации работы органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" по привлечению средств из вышестоящих бюджетов";
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений;
- принять меры по повышению качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.06.2016 N 156 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита местного бюджета (их уполномоченными должностными лицами) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита";
- обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд".
5.Комитету по финансам (Базякина Т.Г.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Города Улан-Удэ" за 1 квартал 2017 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
А.Д.АЮШЕЕВ