Постановление от 17.11.2011 г № 486
Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2011 г
Отмечается положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов по отношению к аналогичному периоду 2010 года. Темп роста налоговых поступлений составил 106% (на 01.10.2010 - 1 млрд. 854,6 млн. руб.). Темп роста неналоговых доходов составил 124% (на 01.10.2010 - 306 млн. руб.).
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил в сумме 1 млрд. 836 млн. руб., из них в виде дотации поступило 83,6 млн. руб., субсидии 795,8 млн. руб., субвенции 746,2 млн. руб., иных межбюджетных трансфертов 230,8 млн. руб. В соответствии с бюджетным законодательством возвращены в республиканский бюджет остатки субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 20,4 млн. руб.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 129,7 млн. руб. Превышение доходов над расходами объясняется остатками средств по межбюджетным трансфертам.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 4 млрд. 48,8 млн. руб., или 92,9% к бюджетной росписи на 9 месяцев и 68,2% к годовому плану. Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации представлено в приложении N 2 (не приводится).
По отраслям социальной сферы расходы за 9 месяцев составили в сумме 2 млрд. 196,4 млн. руб., или 92,6% к назначениям на 9 месяцев, в том числе по разделам: образование - 1542,8 млн. руб. (96,4%), культура - 68,2 млн. руб. (99,1%), здравоохранение - 544,4 млн. руб. (82,4%), социальная политика - 35,8 млн. руб. (99,7%), физическая культура и спорт - 5,2 млн. руб. (100%).
Расходы по отрасли "жилищно-коммунальное хозяйство" составили 861,3 млн. руб., или исполнены на 89,4% к назначениям 9 месяцев, в том числе расходы на уборку территорий, освещение, озеленение, текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство, содержание кладбищ, захоронение - 213,2 млн. руб. На реализацию мероприятий, предусмотренных планом комплексного благоустройства города, в рамках подготовки к празднованию 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства, 345-летия со Дня образования г. Улан-Удэ направлено 515,8 млн. руб.
Средства из республиканского бюджета освоены в сумме 1 млрд. 484,4 млн. руб., или к плану 9 месяцев 80,8%, в том числе за счет субвенций 719,2 млн. руб., или 96,4%, субсидий 692,9 млн. руб., или 87,1%, иных межбюджетных трансфертов - 72,3 млн. руб., или 31,3%.
Отдельными главными распорядителями бюджетных средств были допущены недостатки при планировании бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и организации исполнения расходов. В частности, допущено неосвоение бюджетных средств по следующим подразделам:
- "Другие вопросы в области национальной экономики" на сумму 6,9 млн. руб., или на 13,3% (при назначении на 9 месяцев в сумме 51,7 млн. руб., освоено 44,8 млн. руб.). Отклонение объясняется необходимостью внесения изменений в соглашение между Министерством транспорта РБ и Комитетом городского хозяйства по направлению средств за счет образовавшейся экономии на устройство дополнительных светофорных объектов улично-дорожной сети. Соответствующие изменения внесены в октябре;
- "Жилищное хозяйство" на сумму 23,0 млн. руб., или на 23,9% (при назначении на 9 месяцев в сумме 96,6 млн. руб. освоено 73,6 млн. руб.). Невыполнение объясняется дополнительным поступлением средств из республиканского бюджета (в конце августа и в начале сентября) в сумме 19,0 млн. руб. на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов в рамках ФЗ N 185-ФЗ (на ремонт 16 многоквартирных домов). Расходование выделенных средств осуществляется в соответствии с установленными сроками статьи 20 ФЗ N 185-ФЗ;
- "Коммунальное хозяйство" на сумму 52,0 млн. руб., или на 75% (при назначении на 9 месяцев 69,3 млн. руб. освоено 17,3 млн. руб.). Низкое исполнение объясняется неосвоением средств, выделенных из резервного фонда Правительства РБ на капитальный ремонт оборудования тепловых сетей в целях повышения надежности теплоснабжения в сумме 49,9 млн. руб., в основном по причине несостоявшихся аукционов, необходимостью проведения повторных торгов, заключением контрактов по согласованию с Минфином РБ с единственным поставщиком. По условиям заключенных контрактов авансирование работ не предусмотрено, оплата будет произведена по фактическому выполнению работ;
- "Другие вопросы в области здравоохранения" на сумму 104,9 млн. руб., или на 33,7% (при назначении на 9 месяцев в сумме 311,4 млн. руб. освоено 206,5 млн. руб.). Неисполнение сложилось по средствам из республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы по Программе модернизации здравоохранения. Расходы будут осуществляться в IV квартале текущего года по выполненным работам и поставкам оборудования.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления не превышают предельный норматив, утвержденный постановлением Правительства РБ.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.10.2011 составил 2 млрд. 397,0 млн. руб. и соответствует параметрам, установленным Бюджетным кодексом РФ. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1 млрд. 804,5 млн. руб., или 75,3%. Задолженность городского бюджета перед республиканским по бюджетным кредитам составляет 592,5 млн. руб., или 24,7% от общего объема муниципального долга.
За 9 месяцев 2011 года было произведено погашение муниципальных долговых обязательств в сумме 1 млрд. 192,8 млн. руб.
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа "город Улан-Удэ" представлено в приложении 3 (не приводится).
Исполнение по резервному фонду представлено в приложении 4 (не приводится).
На основании вышеизложенного постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 9 месяцев по доходам в сумме 4 млрд. 178,5 млн. руб., по расходам бюджета в сумме 4 млрд. 48,8 млн. руб., с превышением доходов над расходами 129,7 млн. руб. согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2.Главным администраторам доходов бюджета городского округа г. Улан-Удэ обеспечить безусловное исполнение запланированных годовых поступлений налогов, сборов, других обязательных платежей.
3.Главным распорядителям бюджетных средств:
а) обеспечить освоение годовых сумм субсидий, субвенций, поступающих из вышестоящих бюджетов;
б) обеспечить финансовый контроль за осуществлением деятельности подведомственных учреждений;
в) не допускать просроченной кредиторской задолженности.
4.Первому заместителю мэра (Гаврилов В.Г.) создать рабочую группу с участием Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ (Генералова О.Н.) по вопросу освоения средств, выделенных из резервного фонда Правительства РБ на капитальный ремонт оборудования тепловых сетей в сумме 49,9 млн. руб.
5.Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за 9 месяцев 2011 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ