Приложение к Постановлению от 23.05.2008 г № 265 Отчет
Отчет о результатах мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу «Город улан-удэ» за 2007 год
Общая информация
По состоянию на 1 января 2008 года количество муниципальных унитарных предприятий (далее - предприятий) составило - 17; в т.ч. казенных - 4.
Количество организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ" (далее - организаций), - 6, в том числе открытых акционерных обществ - 5, обществ с ограниченной ответственностью - 1.
Количество предприятий, имеющих признаки банкротства, - 4 (МУП ЖКСК п. Загорск, МУП ЖКСК п. Стеклозавод, МУП ГЭС, МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания").
За 2007 год предприятиями получена чистая прибыль в сумме 99462 тыс. руб., чистый убыток в сумме 32398,3 тыс. руб., в целом по итогам года (с учетом прибылей и убытков) общая прибыль составила 67063,7 тыс. руб.
Чистая прибыль организаций за 2007 год составила 5124 тыс. руб., чистый убыток - 1413 тыс. руб., в целом по итогам года (с учетом прибылей и убытков) общая сумма чистой прибыли составила 3711 тыс. руб.
Доля убыточных предприятий составила 47% (или 8 из 17), доля убыточных организаций составила 17% (или 1 из 6).
Дебиторская задолженность предприятий составила на 31.12.2007 398411,4 тыс. руб., в том числе просроченная - 125357 тыс. руб. (32% от общей суммы).
Кредиторская задолженность предприятий составила на 31.12.2007 998387,11 тыс. руб., в т.ч. просроченная - 160660 тыс. руб. (16% от общей суммы).
Дебиторская задолженность организаций составила на 31.12.2007 105601 тыс. руб.
Кредиторская задолженность организаций составила на 31.12.2007 87654 тыс. руб.
МУП ЖКСК п. Загорск
По итогам работы за 2007 год МУП ЖКСК п. Загорск получен чистый убыток в сумме 5025 тыс. руб., что в 4,8 раза меньше чем в 2006 году (24299 тыс. руб.) и связано со снижением в 10,4 раза убытка от основной деятельности (45761 тыс. руб. за 2006 год), величина которого составила 6296 тыс. руб. Основными причинами сокращения убытков МУП ЖКСК п. Загорск явилось прекращение следующих видов деятельности:
- предоставление услуг водоснабжения и водоотведения (в связи с наделением МУП "Водоканал" функциями единого поставщика услуг холодного водоснабжения и водоотведения для населения г. Улан-Удэ);
- оказание услуг бани п. Загорск;
- оказание услуг СК "Забайкалец";
- предоставление услуг теплоснабжения (в связи с передачей котельной ОАО "ТГК-14").
Несмотря на значительное снижение в 2007 году убытков предприятия, общая сумма убытка МУП ЖКСК п. Загорск (с учетом убытков прошлых лет) составила на 31.12.2007 43097 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 18820 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 43631,0 тыс. руб., в том числе просроченная - 10345 тыс. руб. или 23,71% от общей суммы. Значительную долю в дебиторской задолженности предприятия составляет задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги 32427,0 тыс. руб. или 74,0% от общей суммы.
Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 29132 тыс. руб. и составила 78271 тыс. руб., в том числе просроченная - 54160 тыс. руб. или 69,2% от общей суммы, из них перед МУП "Водоканал" за воду и стоки - 42844,0 тыс. руб., по налогам и сборам - 3801 тыс. руб., внебюджетным фондам - 1697 тыс. руб., арендной плате - 68 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства предприятия значительно превышают оборотные активы предприятия, превышение составляет 32635 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2007 у МУП ЖКСК п. Загорск отсутствуют достаточные источники для погашения долгов, общая сумма активов предприятия составляет 74,14% от общего объема краткосрочных обязательств.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету по управлению имуществом совместно с Комитетом городского хозяйства провести инвентаризацию активов и обязательств МУП ЖКСК п. Загорск.
МУП ЖКХ п. Стеклозавод
По итогам работы за 2007 год МУП ЖКСК п. Стеклозавод получен чистый убыток 1247 тыс. руб., в том числе от основной деятельности - 824 тыс. руб. Основная причина убытка состоит в том, что предприятие заключило договор с управляющей организацией (ООО "Центральное"), стоимость работ по которому (содержание и текущий ремонт) была ниже сложившегося уровня себестоимости (договорная стоимость составляла 6,11 руб./кв. м, тогда как себестоимость за 2006 год составила 8,80 руб./кв. м), по итогам 2007 года фактическая себестоимость услуги составила 7,22 руб./кв. м.
На выполнение муниципального заказа по содержанию дорог выделено в 2007 году из городского бюджета 851 тыс. руб. На возмещение разницы в тарифах по бане выделено бюджетное финансирование в сумме 577 тыс. руб., на капитальный ремонт жилищного фонда - 408 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 488 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 797 тыс. руб., в т.ч. текущая задолженность ООО "Центральное" составляет 615 тыс. руб. или 77,0% от общей суммы.
Кредиторская задолженность по сравнению с началом года возросла на 796 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 3017 тыс. руб., в том числе просроченная - 1,9 млн. руб. или 62,97% от общей суммы, из них задолженность по налогу на доходы физических лиц - 900 тыс. руб., во внебюджетные фонды - 200 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2007 кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 2220 тыс. руб. или 3,7 раза. МУП ЖКХ п. Стеклозавод не имеет достаточных средств для погашения долгов, краткосрочные обязательства предприятия значительно превышают оборотные активы предприятия, превышение составляет 1284 тыс. руб., общая сумма активов предприятия составляет 63% от общего объема краткосрочных обязательств.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету по управлению имуществом совместно с Комитетом городского хозяйства провести инвентаризацию активов и обязательств МУП ЖКХ п. Стеклозавод.
МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания"
По итогам работы за 2007 год МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" получен убыток в сумме 13951 тыс. руб. Основные причины убытка состоят в том, что с 01.04.2006 МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" не осуществляло никакой производственной деятельности и понесло следующие виды расходов: на оплату труда - 4693 тыс. руб., отчисления - 528 тыс. руб., безвозмездная передача внеоборотных активов Комитету по управлению имуществом на общую сумму - 13883 тыс. руб. Общая сумма убытка (с учетом убытков прошлых лет в сумме 169493 тыс. руб.) составила на 31.12.2007 210345 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 23690 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 123695 тыс. руб., вся задолженность просроченная, в том числе задолженность Комитета по управлению имуществом и землепользованию за проведенные до 2006 года капитальные ремонты оборудования, зданий и путепровода в сумме 22068 тыс. руб.
Кредиторская задолженность предприятия снизилась по сравнению с началом года на 4433 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 399398 тыс. руб. Значительная доля кредиторской задолженности приходится на теплоэнергию: перед ОАО "Бурятэнерго" - 41546 тыс. руб. и ОАО "ТГК-14" - 312838 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2007 кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 275703 тыс. руб. Краткосрочные обязательства предприятия значительно превышают оборотные активы предприятия, превышение составляет 215674 тыс. руб. МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" не имеет достаточных источников для погашения долгов, общая сумма активов предприятия составляет 47,5% от общего объема краткосрочных обязательств. На балансе предприятия по состоянию на 31.12.2007 имеются объекты незавершенного строительства в сумме 1184 тыс. руб., денежные средства - 421 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету по управлению имуществом и землепользованию, как учредителю предприятия, провести инвентаризацию активов и обязательств и комплексную проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2006 - 2007 гг.
МУП ГЭС
По итогам работы за 2007 год МУП ГЭС получен чистый убыток в сумме 8820 тыс. руб., тогда как от основной деятельности получена прибыль в сумме 13745 тыс. руб. Основными причинами сложившихся убытков являются операции, не связанные с основным видом деятельности предприятия: передача основных средств в муниципальную казну в сумме 34703 тыс. руб., списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности в 4 кв. 2007 г. на общую сумму 11035 тыс. руб.
Отрицательное влияние на финансовые результаты от основной деятельности предприятия оказал рост сверхнормативных потерь, которые возросли по сравнению с нормативными потерями на 4,58%. Рост сверхнормативных потерь обусловлен изношенностью сетей и инженерной инфраструктуры (около 60% линий электропередач, 56% подстанций), а также незаконные подключения потребителей.
Несмотря на то, что основной вид деятельности предприятия приносит прибыль, общая сумма убытка (с учетом убытков прошлых лет) составила на 31.12.2007 108306 тыс. руб.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 307 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 81973 тыс. рублей, из них просроченная - 64288 тыс. руб., в том числе с истекшим сроком давности ООО "Витимская золотопромышленная компания" - 38406,5 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности в активах предприятия значительна и составляет 49,0%.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 11050 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 207434 тыс. руб., что на 5,4% выше уровня 2006 года, в том числе просроченная - 72875 тыс. руб., из них задолженность по арендной плате - 26301 тыс. руб., бюджетному кредиту перед Администрацией г. Улан-Удэ - 35108 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2007 кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность 2,53 раза. МУП ГЭС не имеет достаточных источников для погашения долгов, общая сумма активов предприятия составляет 55,85% от общего объема краткосрочных обязательств. На балансе предприятия по состоянию на 31.12.2007 имеются объекты незавершенного строительства в сумме 20543 тыс. руб., денежные средства - 1099 тыс. руб. и материальные запасы в сумме 20543 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету городского хозяйства рассмотреть возможность проведения следующих мероприятий:
- рассмотреть возможность реструктуризации кредиторской задолженности перед бюджетом города;
- согласовать вопрос финансирования целевой программы по внедрению АСКУЭ на 2009 - 2014 гг., разработанной МУП ГЭС;
- совместно с МУП ГЭС подготовить расчеты, оценивающие при каких условиях основной вид деятельности станет безубыточным, предложения по снижению себестоимости услуг;
- разработать программу реконструкции и обновления основных средств предприятия;
- разработать план мероприятий по снижению дебиторской задолженности.
ОАО "ТГК-14" (доверительное управление)
По итогам работы за 2007 год ОАО "ТГК-14" по договору доверительного управления, целью которого являлось бесперебойное и качественное тепло и горячее водоснабжение потребителей г. Улан-Удэ, как единого муниципального образования получен чистый убыток в сумме 198099 тыс. руб. Основной причиной убытка по договору доверительного управления являются расходы от прочих операций в сумме 322715 тыс. руб.
Значительную долю в выручке 94,37% или 1802965 составляет реализация теплоэнергии тыс. руб. и 5,62% или 107542 тыс. руб. приходится на реализацию прочих товаров, работ и услуг промышленного характера. В себестоимости проданных товаров, работ и услуг 98,42% или 1879438 тыс. руб. занимают затраты по продаже теплоэнергии и 1,58% или 30261 тыс. руб. - себестоимость прочих товаров, работ и услуг промышленного характера.
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты, снизилась по сравнению с началом года на 91361 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 308916 тыс. руб. Вместе с тем, возникла дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются через 12 мес. после отчетной даты, в сумме 14961 тыс. руб.
Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 53148 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 100991 тыс. руб., в том числе за счет сокращения задолженности: перед поставщиками и подрядчиками на 21317 тыс. руб. (на 31.12.2007 18524 тыс. руб.), по оплате труда на 1565 тыс. руб. (на 31.12.2007 11187 тыс. руб.), внебюджетным фондам на 507 тыс. руб. (на 31.12.2007 2823 тыс. руб.), по налогам в бюджет на 244 тыс. руб. (на 31.12.2007 1731 тыс. руб.), за счет полученных авансов на 21689 тыс. руб. (на 31.12.2007 45646 тыс. руб.), прочих кредиторов на 7816 тыс. руб. (на 31.12.2007 2797).
По состоянию на 31.12.2007 кредиторская задолженность значительно превышает оборотные активы, превышение составляет 567527 тыс. руб. Общая сумма активов общества составляет 81,97% от общего объема кредиторской задолженности.
В соответствии с п. 4.3.4 договора доверительного управления муниципальным имуществом N 4-06-051 от 18.01.2006 доверительный управляющий обязан представлять отчет о своей деятельности в отношении переданного в доверительное управление имущества в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности.
По итогам работы за 2007 год ОАО "ТГК-14" не представлен Комитету по управлению имуществом и землепользованию отчет в отношении переданного в доверительное управление муниципального имущества.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития оценивает финансовые результаты доверительного управляющего - ОАО "ТГК-14" по управлению муниципальным имуществом как неудовлетворительные. В целях установления достоверности убытков по договору доверительного управления предлагает:
Комитету по управлению имуществом и землепользованию совместно с Комитетом городского хозяйства:
- провести анализ состава и структуры расходов, отнесенных на себестоимость продукции товаров, работ и услуг, и установить их обоснованность;
- установить обоснованность прочих расходов;
- установить причины, обусловившие отрицательный финансовый результат по договору доверительного управления.
Комитету по управлению имуществом усилить контроль за муниципальным имуществом, переданным в доверительное управление, и ежеквартально, в сроки, установленные п. 3.5 Положения о мониторинге финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций г. Улан-Удэ, предоставлять в Комитет экономического развития отчет о деятельности доверительного управляющего в отношении полученного муниципального имущества.
МУП "Водоканал"
По итогам работы за 2007 год МУП "Водоканал" получена чистая прибыль в сумме 359 тыс. руб. Вместе с тем, динамика финансовых результатов свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия. Значительными темпами возрастает убыток предприятия от основной деятельности, по сравнению с 2006 годом он увеличился в 4,5 раза и составил 36205 тыс. руб. Убытки предприятия за отчетный период сложились в результате незапланированных расходов по содержанию переданных в 2007 году объектов водоснабжения и водоотведения (ул. Добролюбова, ул. Революции 1905 г., ул. Ключевская, ул. Банзарова, сети 101 квартала, ул. Пугачева, сети 105 микрорайона, будка п. Солдатский, будка п. Дивизионный (КЭЧ), будка п. Кумыска, канализационные насосные станции п. Дивизионный (КЭЧ), КНС п. Вахтовый), а также в связи с тем, что тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения были сохранены на уровне 2006 года.
За 2007 год предприятию выделено бюджетное финансирование в сумме 38,4 млн. руб., в том числе на покрытие запланированных убытков по населению - 18,5 млн. руб. (тогда как фактические убытки составили 15 млн. руб.), содержание бассейна - 1,3 млн. руб., покрытие убытков по принятым бесхозным сетям - 13,1 млн. руб., выполнение ремонтных работ КНС - 4,2 млн. руб., строительство водопроводных сетей - 2,5 млн. руб.
Дебиторская задолженность предприятия возросла по сравнению с началом года на 75081 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 172 млн. руб. Значительную долю в дебиторской задолженности продолжает составлять просроченная задолженность (89,53% от общей суммы), в том числе населения - 73 млн. руб., юридических лиц - 81 млн. руб. (из которых 71% приходится на предприятия, признанные или находящиеся в процедуре банкротства: ЗАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" - 1,5 млн. руб., МУП ЖКСК Левобережное - 4,5 млн. руб., МУП ЖКСК пос. Загорск - 51,0 млн. руб., в том числе по мировому соглашению - 44,5 млн. руб.).
Для списания сомнительной задолженности по состоянию на 01.01.2008 предприятие имеет резерв по сомнительным долгам в сумме 27 млн. руб., что составляет 17,53% от общей суммы просроченной задолженности.
Кредиторская задолженность предприятия возросла по сравнению с началом года на 82059 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 174 млн. руб., в том числе просроченная задолженность перед бюджетом города по арендной плате имущественного комплекса составила 26 млн. руб. (12332 тыс. руб. за 2006 год, 13695 тыс. руб. за 2007 год).
На основании вышеизложенного, в целях повышения эффективности использования муниципального имущества Комитет экономического развития предлагает:
Комитету городского хозяйства проработать вопрос о привлечении инвестиций в сектор управления системами водоснабжения и канализации. Для этого необходимо совместно с МУП "Водоканал" рассмотреть возможность проведения следующих мероприятий по привлечению инвестиций:
- просчитать при каких условиях основной вид деятельности станет безубыточным;
- подготовить предложения по снижению себестоимости услуг;
- разработать инвестиционную программу.
МУП "Городской комбинат школьного питания"
По итогам работы за 2007 год МУП "Городской комбинат школьного питания" получена чистая прибыль в сумме 11 тыс. руб. Общая сумма прибыли (с учетом непокрытого убытка прошлых лет в сумме 4 тыс. руб.) составила на 31.12.2007 10 тыс. руб.
Доходы от основной деятельности предприятия возросли по сравнению с 2006 г. на 14,9% и составили 87,4 млн. руб., в том числе на доходы от школьных столовых приходится 68,0% или 59,4 млн. руб., доходы от столовых интернатов - 14,0% или 8,5 млн. руб., летние оздоровительные лагеря - 11,3,0% или 7,1 млн. руб.
Расходы предприятия от основной деятельности за 2007 г. составили 87,3 млн. руб., в т.ч. расходы на сырье - 32,6 млн. руб. или 54,1%, коммерческие расходы - 25 млн. руб. или 41,5%, управленческие расходы - 2,8 млн. руб. или 4,6%. Значительную долю в коммерческих и управленческих расходах составляют расходы на оплату труда (73,2% от коммерческих расходов или 18,3 млн. руб. и 75% от управленческих расходов или 2,1 млн. руб.).
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 169 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 439 тыс. руб.
Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 1683 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 8797 тыс. руб.
В соответствии с пп. 4 п. 8 ст. 85 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления до 1 января 2009 года осуществляют в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации, отчуждение или производят перепрофилирование муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности на 1 января 2006 года, не соответствующего требованиям статьи 50 настоящего Федерального закона и не переданного в соответствии с пунктом 3 настоящей части в федеральную собственность.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету по образованию подготовить предложения о преобразовании МУП "Городской комбинат школьного питания".
МУП "Управление трамвая"
По итогам работы за 2007 год МУП "Управление трамвая" получена чистая прибыль в сумме 98072 тыс. руб., в том числе убыток от основной деятельности - 54329 тыс. руб. Основными причинами сложившейся прибыли за 2007 год являются присужденные Четвертым арбитражным апелляционным судом денежные средства на возмещение убытков в сумме 146,4 млн. руб. при реализации законов РФ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов". В декабре 2007 г. от Министерства финансов РФ в счет возмещения убытков поступило 54,4% от общей суммы или 79711,0 тыс. руб.
Бюджетное финансирование составило 24465 тыс. руб. Кроме этого, в бюджете было предусмотрено целевое финансирование в размере 4480,8 тыс. руб. на капитальный ремонт трамвайного пути, которые полностью были использованы по назначению.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 72647 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 73862 тыс. руб., в том основном за счет задолженности Министерства финансов РФ по решению суда на 66726 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность составила 143 тыс. рублей, из которой 134 тыс. руб. подлежат взысканию по решению суда.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 2351 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 12271 тыс. руб. Просроченная задолженность незначительная и составляет 5 тыс. руб.
В 2008 году в городском бюджете предусмотрено 67 млн. рублей на приобретение трамвайных вагонов. Приобретение новых моделей трамваев (71-619 КТ) менее энергоемких, особенно в зимний период при полном отоплении вагонов, также позволит сократить материальные затраты.
МУП КСК
Предприятие было передано в муниципальную собственность в сентябре 2006 года (15.09.2006 внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица).
По итогам работы за 2007 год МУП КСК получена чистая прибыль в сумме 136 тыс. руб. Общая сумма прибыли (с учетом прибыли прошлых лет 969 тыс. руб.) составила на 31.12.2007 785 тыс. руб.
Дебиторская задолженность предприятия снизилась по сравнению с началом года на 514 тыс. руб. и составила 611 тыс. руб., в том числе задолженность арендаторов - 138 тыс. руб., авансы поставщикам и подрядчикам - 137 тыс. руб., задолженность по ссуде работникам - 278 тыс. руб. (выданы в 2006 году до передачи предприятия в муниципальную собственность). Кроме того, предприятие имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 140 тыс. руб. (дела переданы в суд).
Кредиторская задолженность предприятия увеличилась по сравнению с началом года на 62 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 910 тыс. руб., в том числе текущая задолженность перед поставщиками - 168 тыс. руб. (в т.ч. за ремонт помещений - 75 тыс. руб. ИП Перевалова Л.М., 51 тыс. за рекламу), 400 тыс. руб. - авансы, полученные от арендаторов, 117 тыс. руб. - задолженность по оплате труда.
МКП Горсвет
Бюджетное финансирование по смете доходов и расходов за 2007 год составило 48637 тыс. руб., фактически выполнено работ на общую сумму 49062 тыс. руб. или на 100,9% от план-задания, в том числе:
- услуги по обеспечению электроэнергии в сумме 14914 тыс. руб. или 100,3% к плану, превышение расходов на 48 тыс. руб. объясняется применением ОАО "Бурятэнергосбыт" нерегулируемого тарифа;
- текущий ремонт сетей наружного освещения на 17180 тыс. руб. или 100% к плану;
- новое строительство на общую сумму 4987 тыс. руб. или 65,0% к плану (в связи с выполнением работ по строительству сети наружного освещения от Этнографического музея до кафе "Кулькисон" на 1743 тыс. руб., не предусмотренных план-заданием);
- оформление новогоднего городка - 1224 тыс. руб. или 99,1% к плану (в связи с поломкой ледяных фигур на общую сумму 11 тыс. руб.).
МКП Горсвет не выполнены работы по пополнению аварийного запаса в сумме 1355 тыс. руб. (в связи с поздним поступлением бюджетных средств 13.12.2007).
Помимо исполнения муниципального заказа МКП Горсвет осуществлял коммерческую деятельность. По итогам работы за 2007 год получена чистая прибыль от коммерческой деятельности в сумме 21 тыс. руб. В целом (с учетом убытка прошлых лет в сумме 579 тыс. руб.) по состоянию на 31.12.2007 сложился убыток в сумме 558 тыс. руб.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 1393 тыс. руб. или в 2,4 раза и составила на 31.12.2007 2371 тыс. руб., в том числе за бюджетом городского округа г. Улан-Удэ - 1817 тыс. руб. (в связи с выполнением не запланированных план-заданием работ в сумме 1743 тыс. руб. по строительству сети наружного освещения от Этнографического музея до кафе "Кулькисон"). Просроченная дебиторская задолженность составляет 26 тыс. руб. за ремонт ул. Тобольская, проведенный в 2006 году.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 1319 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 5829 тыс. руб., в том числе перед бюджетом городского округа г. Улан-Удэ - 1355 тыс. руб. (за невыполненные работы по пополнению аварийного запаса); ИП Томсон - 1198 тыс. руб. (за работы по строительству сети наружного освещения от Этнографического музея до кафе "Кулькисон").
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает в целях недопущения возникновения несанкционированной задолженности:
- Комитету городского хозяйства осуществлять ежемесячный контроль за выполнением план-задания муниципальными казенными предприятиями и не допускать возникновение несанкционированной задолженности;
- Комитету по финансам осуществлять контроль за исполнением сметы доходов и расходов муниципальных казенных предприятий.
МУП "Специализированное ритуально-похоронное предприятие"
По итогам работы за 2007 год предприятием получена чистая прибыль в сумме 198 тыс. руб. В целом по состоянию на 31.12.2007 предприятие имеет чистую прибыль в сумме 221 тыс. руб.
Бюджетное финансирование составило 23,7 млн. руб., в том числе:
- из республиканского бюджета составило 3,5 млн. руб. или 91,1% к плану;
- из местного бюджета - 6,7 млн. руб. (97,4% к плану);
- текущее содержание кладбищ составило 5,7 млн. руб. (100% к плану);
- содержание спецслужбы - 7,8 млн. руб. (100% к плану).
Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 983 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 1,3 млн. руб., в т.ч. задолженность Министерства социальной защиты РБ по гарантированному перечню услуг на погребение умерших составила 417 тыс. руб., Управления Пенсионного фонда - 86 тыс. руб. за социальное пособие по погребению, 140 тыс. руб. - авансовый платеж за памятники ИП Жилин, 69 тыс. руб. - ИП Галков изготовление кабинок для работников предприятия, 68 тыс. руб. - монтаж вентиляции в производственном здании.
Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 935 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 6,5 млн. руб., в т.ч. текущая задолженность по налогам и сборам составила 580 тыс. руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц - 264 тыс. руб., в Пенсионный фонд - 162 тыс. руб., задолженность ИП и физическим лицам за товары для реализации - 1065 тыс. руб., 2,1 млн. руб. - за ремонтно-строительные работы ООО "Сото".
МКП КБУ Железнодорожного района
Бюджетное финансирование за отчетный период составило 27794,81 тыс. руб., фактически выполнены работы на сумму 27817,08 тыс. руб. или 100,08% к план-заданию или за счет перевыполнения работ по устройству ледяных блоков на 22,3 тыс. руб.
Помимо исполнения муниципального заказа МКП Комбинат по благоустройству Железнодорожного района осуществлял коммерческую деятельность. По итогам работы за 2007 год чистая прибыль от коммерческой деятельности в сумме 36 тыс. руб. В целом по состоянию на 31.12.2007 предприятие имеет убыток в сумме 121 тыс. руб., что связано с переданным от МКП Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ убытка в сумме 157 тыс. руб.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 837 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 4,9 млн. руб. (по коммерческой деятельности), в т.ч. ОАО "Байкалэкоресурс" - 929 тыс. руб. (автоуслуги с авг. 2007 г.), ООО "Промстроймеханизация" - 793 тыс. руб. за материалы по ремонту дорог (аванс), ООО "ВСПК" - 394 тыс. руб. за ГСМ (аванс), ООО "Сантехкомплект" - 272 тыс. руб. по ремонту дорог (аванс), МУП "Водоканал" за автоуслуги - 260 тыс. руб. и аренду гаражей.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 667 тыс. руб. и составила на 31.12.2007 4143 млн. руб. (по коммерческой деятельности), в т.ч. ОАО "Байкалэкоресурс" - 1850 тыс. руб. за автоуслуги (автовышка, автокран "Ниссан"), талоны на свалку, ООО "Промстроймеханизация" - 670 тыс. руб. по договору поставки (за материалы по ремонту дорог), ИП Левитин Г.Л. - 429 тыс. руб. за ремонт дорог.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету городского хозяйства:
- определять перечень и объем работ, подлежащих выполнению муниципальными казенными предприятиями, с учетом производственных мощностей и перечня платных услуг муниципальных казенных предприятий;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением план-задания муниципальными казенными предприятиями, а также за выполнением производственной программы муниципальными унитарными предприятиями.
МКП КБУ Октябрьского района
Бюджетное финансирование за отчетный период составило 39,5 млн. руб. или 100% к плану. МКП КБУ Октябрьского района выполнены следующие виды работ:
- уборка территорий - 5852,3 тыс. руб.;
- уборка несанкционированных свалок - 2335,9 тыс. руб.;
- содержание инженерных сооружений - 504,9 тыс. руб.;
- отлов, подбор, транспортировка бродячих животных - 561,4 тыс. руб.;
- подсыпка проезжей части дорог - 913,9 тыс. руб.;
- работы, выполненные сторонними организациями, - 28629,2 тыс. руб.
Работы, выполненные сторонними организациями, в общем объеме работ составляют 72,5%, в т.ч.:
- новое строительство (устройство фонтанов и скверов, благоустройство и озеленение скверов) - 19637 тыс. руб. (68,6% в общем объеме работ сторонних организаций);
- капитальный ремонт благоустройства - 835,8 тыс. руб.;
- капитальный ремонт жилья - 8156,4 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась с начала отчетного периода на 10,1 млн. руб. и составила на 31.12.2007 1085 тыс. руб., в том числе ООО ВСПК на сумму 206 тыс. руб. за ГСМ - аванс (по выполнению муниципального заказа), налоги в бюджет - 457 тыс. руб. (текущая задолженность). Снижение задолженности произошло за счет выполнения работ по благоустройству проспекта Строителей (работы выполнены ООО "Автоматик" на сумму 9,9 млн. руб.).
Кредиторская задолженность снизилась с начала отчетного периода на 8,5 млн. руб. и составила на 31.12.2007 1,6 млн. руб. Снижение произошло за счет погашения задолженности перед бюджетом в связи с принятием работ по благоустройству пр. Строителей на 9,9 млн. руб. В составе имеющейся задолженности 37% составляет задолженность по муниципальному заказу, в т.ч. 336 тыс. руб. за услуги ИП Москвитина, ОАО "Байкалэкоресурс" - 259 тыс. руб. за автоуслуги (30% муниципальный заказ), 96 тыс. руб. за услуги МКП КБУ Ж/д района, ООО Декор 78 тыс. руб. 50 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету городского хозяйства:
- определять перечень и объем работ, подлежащих выполнению муниципальными казенными предприятиями, с учетом производственных мощностей и перечня платных услуг муниципальных казенных предприятий;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением план-задания муниципальными казенными предприятиями, а также за выполнением производственной программы муниципальными унитарными предприятиями;
- не допускать роста кредиторской задолженности по муниципальному заказу.
МКП Комбинат по благоустройству Советского района
Бюджетное финансирование на исполнение муниципального заказа за отчетный период составило 15,7 млн. руб., фактически выполнено работ на общую сумму 16,7 млн. руб. или на 106% от план-задания, за счет работ, выполненных по муниципальному заказу, в т.ч.:
- по содержанию инженерных сооружений на 734,8 тыс. руб. (выше в 2,5 раза плановых назначений), что связано с незапланированными работами по уборке и подсыпке моста через протоку Степная в сумме 443,7 тыс. руб.;
- по ремонту и обшивке забора профнастилом по ул. Иволгинская на 939,4 тыс. руб. или 117,4% от плана;
- по вывозу снега и смета на 2034,5 тыс. руб., что в 2,2 раза выше плановых назначений;
- по очистке ливневой канализации на 380 тыс. руб. или 127% от плана;
- по вывозу ТБО с частного сектора на 680,4 тыс. руб. или 34% от плановых назначений из-за недостатка мусоровозов (2 мусоровоза вместо 8).
Помимо исполнения муниципального заказа МКП Комбинат по благоустройству Советского района осуществлял коммерческую деятельность. По итогам работы за 2007 год чистый убыток от коммерческой деятельности составил 916 тыс. руб., что связано с непокрытыми расходами по выполнению план-задания в сумме 931 тыс. руб., переданным убытком от МУП Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ в сумме 15 тыс. руб.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 137 тыс. руб. и составила по состоянию на 31.12.2007 187 тыс. руб., в том числе 93% задолженности приходится на выполнение муниципального заказа или 174 тыс. руб., из них авансовые перечисления ООО "Восточно-Сибирская процессинговая компания" за ГСМ - 156 тыс. руб. и ОАО "Бурятгаз" за газ - 18,4 тыс. руб.
Кредиторская задолженность увеличилась с начала года на 2266 тыс. руб. и составила по состоянию на 31.12.2007 2287 тыс. руб., в том числе задолженность по выполнению муниципального заказа - 46,3% от общей суммы или 1059,8 тыс. руб., из них МУ "Горлесхоз" за установку и демонтаж елок - 249,3 тыс. руб., ООО "Комбинат по благоустройству "Центр" - 358,4 тыс. руб. (арендная плата за использование автогрейдера, экскаватора, мусоровоза, подъемного крана), ИП Миронов - 189 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по налогам и сборам составляет 585,6 тыс. руб. (текущая), по заработной плате персоналу в сумме 591,2 тыс. руб. (в настоящее время задолженность ликвидирована).
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету городского хозяйства:
- определять перечень и объем работ, подлежащих выполнению муниципальными казенными предприятиями, с учетом производственных мощностей и перечня платных услуг муниципальных казенных предприятий;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением план-задания муниципальными казенными предприятиями, а также за выполнением производственной программы муниципальными унитарными предприятиями и не допускать возникновение несанкционированной задолженности.
Комитету по финансам осуществлять контроль за исполнением сметы доходов и расходов муниципальных казенных предприятий.
МУП "Городские маршруты"
По итогам работы за 2007 год МУП "Городские маршруты" получены доходы в сумме 8592 тыс. руб. Расходы по организации транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ и пригорода составили 28758 тыс. руб., в том числе общехозяйственные расходы в сумме 19470 тыс. руб. (по соглашению с ООО Колонна N 1, ООО Колонна N 2, ООО Колонна N 3, ООО Колонна N 4, ООО Колонна N 5, ООО Колонна N 6).
Общий финансовый результат за 2007 год составил убыток в сумме 2031 тыс. руб.
Бюджетное финансирование за 2007 г. составило 18,2 млн. руб. или 123,8% к 2006 году, в том числе по компенсации затрат на социально значимые маршруты в сумме 8,4 млн. руб., дачные маршруты - 9,1 млн. руб., перевозка участников ВОВ - 302,4 тыс. руб., тружеников тыла - 293,4 тыс. руб.) и прочие (проведение общегородских мероприятий: День города, День Победы и т.д.) - 109,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность предприятия возросла по сравнению с началом года на 0,4% и составила 2972 тыс. руб.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 5,4% и составила на 31.12.2007 8977 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность по арендной плате - 5,7 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает Комитету производственных технологий и предпринимательства в целях снижения убытков рекомендовать МУП "Городские маршруты" распределять общехозяйственные расходы между участниками (ООО Колонна N 1, ООО Колонна N 2, ООО Колонна N 3, ООО Колонна N 4, ООО Колонна N 5, ООО Колонна N 6).
Информация по организациям, контрольный пакет акций (долей) в
уставном капитале которых принадлежит городскому округу
"город Улан-Удэ"
ОАО "Байкалэкоресурс"
ОАО "Байкалэкоресурс" образовано 11.01.2006. Основной целью общества является переработка и утилизация твердых бытовых отходов, образующихся в г. Улан-Удэ.
Уставный капитал общества составляет 2976070 руб. и состоит из 297607 штук обыкновенных акций стоимостью 10 рублей каждая. Единственным учредителем общества является муниципальное образование город Улан-Удэ в лице Комитета по управлению имуществом г. Улан-Удэ.
По итогам работы за 2007 год обществом получен чистый убыток в сумме 1413 тыс. руб., что на 1851 тыс. руб. меньше чем в 2006 году. Общая сумма убытка ОАО "Байкалэкоресурс" (с учетом убытков прошлых лет в сумме 3264) составила по состоянию на 31.12.2007 4677 тыс. руб.
Бюджетное финансирование за 2007 год составило 4466 тыс. руб.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 10,64% и составила на 31.12.2007 6414 тыс. руб.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 47,21% и составила на 31.12.2007 15521 тыс. руб., в том числе за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 2830 тыс. руб. или 63,98%, внебюджетными фондами в 2,7 раза или 703 тыс. руб., по налогам в 2,2 раза или на 2673 тыс. руб.
Общество имеет просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками в сумме 5301 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц - 2258,6 тыс. руб., в Пенсионный фонд - 325,9 тыс. руб., по арендной плате - 2457 тыс. руб., в том числе просроченная - 2109,36 тыс. руб.
Стоимость чистых активов общества имеет отрицательную величину, на начало года составила 288 тыс. руб., на конец года - 1701 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает учредителю общества совместно с Советом директоров:
1.Довести величину чистых активов до величины размера уставного капитала.
2.В случае если это невозможно, то довести величину чистых активов до величины минимального размера уставного капитала и в разумный срок принять решение об уменьшении величины уставного капитала до минимального размера.
В противном случае орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.
ОАО "Городские аптеки"
ОАО "Городские аптеки" образовано 27.08.2007 путем преобразования МУП "Аптека 2". Единственным акционером общества является муниципальное образование городской округ "город Улан-Удэ" в лице Комитета по управлению имуществом г. Улан-Удэ. Основной целью общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в обеспечении лекарственными средствами, предметами медицинского назначения, парафармацевтической продукцией и другими товарами аптечного ассортимента, производство продукции, оказание услуг и получение прибыли. Уставный капитал общества составляет 57019000 руб. и состоит из 570190 штук обыкновенных акций стоимостью 100 рублей каждая. ОАО "Городские аптеки" имеет 10 структурных подразделений.
По итогам работы за 2007 год обществом получена прибыль чистая прибыль в сумме 128 тыс. руб. На начало отчетного периода общество имело убыток в сумме 93 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2007 общая сумма прибыли составила 35 тыс. руб.
Доходы от основной деятельности за 2007 г. составили 51367 тыс. руб., в том числе доходы от реализации покупных лекарств - 53,9% или 27686 тыс. руб., от реализации лекарственных форм собственного производства - 46,1% или 23681 тыс. руб. Расходы от основной деятельности составили 50859 тыс. руб., в том числе себестоимость проданных товаров - 35969 тыс. руб., коммерческие расходы - 14890 тыс. руб. Значительную долю в себестоимости проданных товаров составляет покупная цена готовых лекарственных форм 92,06% или 33116 тыс. руб., себестоимость лекарственных средств собственного производства составила 7,94% или 2853 тыс. руб. В коммерческих расходах 72,1% занимают расходы на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды.
Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с началом отчетного периода года на 9,57% и составила 8155 тыс. руб.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 10,73% и составила 20225 тыс. руб., в том числе за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 5398 тыс. руб. Общество имеет просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками в сумме 5301 тыс. руб.
ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания"
Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская управляющая компания" создано в 2003 году путем преобразования МУП "ЕРЦ" и является его правопреемником, в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.12.2002 и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.05.2003 N 237 ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" имеет 28 расчетных касс по г. Улан-Удэ. Единственным акционером общества является Комитет по управлению имуществом и землепользованию.
Основной целью общества является извлечение прибыли.
Уставный капитал общества составляет 225000 руб. и состоит из 2250 обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 100 рублей каждая.
По итогам работы за 2007 год обществом получена чистая прибыль в сумме 1 тыс. руб. Общая сумма убытка (с учетом убытков прошлых лет в сумме 6292 тыс. руб.) составила 5812 тыс. руб.
Доходы от основной деятельности (обработка данных) ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" за 2007 год составили 45,345 млн. руб.
Расходы от основной деятельности ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" за 2007 год составили 45,505 млн. руб. или 71,6% (в т.ч. материальные расходы - 19,014 млн. руб. или 77,7% от 2006 г., расходы на оплату труда - 17,356 млн. руб. или 92,0%, амортизация - 704 тыс. руб. или 119,7%, прочие расходы - 4,197 млн. руб. или 69,5%). Наибольший удельный вес в материальных затратах занимают:
Прочие доходы ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" за 2007 год составили 3,171 млн. руб. или в 8,3 раза больше показателя 2006 года, в т.ч. списание кредиторской задолженности - 2,242 млн. руб.
Прочие расходы ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" за 2007 год составили 2,476 млн. руб. или 163,6% к 2006 году. Основными причинами явились списание остаточной стоимости основных средств и повышение стоимости услуг банков.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 28,61% и составила на 31.12.2007 30,295 млн. руб., в т.ч. ОАО "ТГК-14" - 14,542 млн. руб., ООО "Торговый дом Татарстан" - 4,287 млн. руб. (аренда "Дом Быта"), расчеты с квартиросъемщиками - 2,47 млн. руб., ООО "Формтел" - 1,0 млн. руб. (задолженность находится на рассмотрении в арбитражном суде).
Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 28,93% и составила на 31.12.2007 43,645 млн. руб., в т.ч. ОАО "ТГК-14" - 15,054 млн. руб., ЗАО "Русь-банк" - 7,584 млн. руб. (денежное вознаграждение за сбор платы за услуги "Отопление и горячее водоснабжение", оказываемые ОАО "ТГК-14"), квартплата по зачету - 4,805 млн. руб., ООО "Содружество" - 1,6 млн. руб. (агентские договора), ООО "Магистраль-Строй-Сервис" - 1,5 млн. руб. (ремонт помещений), ООО "Октябрьское" - 1,36 млн. руб. (агентские договора).
ОАО "Городская ипотечная корпорация"
Открытое акционерное общество "Городская ипотечная корпорация" создано на основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 26.10.2005 N 1185-р и решения Комитета по управлению имуществом г. Улан-Удэ от 13.12.2005 N 1012. Целью деятельности ОАО "Городская ипотечная корпорация" является организация ипотечного жилищного кредитования, приобретения и строительства жилья на условиях самоокупаемости и эффективности функционирования, а также извлечение прибыли. Единственным акционером общества является муниципальное образование городской округ "город Улан-Удэ" в лице муниципального учреждения "Комитет по управлению имуществом".
Уставный капитал общества сформирован в сумме 8 млн. руб. и разделен на 80000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
По итогам работы за 2007 год ОАО "Городская ипотечная корпорация" получена чистая прибыль в сумме 154 тыс. руб., тогда как за 2006 год - убыток в сумме 3301 тыс. руб., что связано со значительным ростом прибыли от основной деятельности. По сравнению с 2006 годом она возросла в 9,8 раза и составила 1808 тыс. руб.
Дебиторская задолженность общества снизилась по сравнению с началом года на 35,47% и составила на 31.12.2007 4844 тыс. руб. (в т.ч. задолженность заемщиков составляет 38,09% от общей суммы или 1845 тыс.) Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 16,0% и составила на 31.12.2007 3732 тыс. руб. Значительная доля в кредиторской задолженности приходится на ООО "Агролесстрой" 96,9% от общей суммы или 3064,2 тыс. руб.
Стоимость чистых активов общества не соответствует требованиям действующего законодательства. Так, на начало года их величина составила 4702 тыс. руб., на конец года - 4854 тыс. руб., тогда как размер уставного фонда составляет на конец года 8000 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает:
- Учредителю общества совместно с Советом директоров:
1.Довести величину чистых активов до величины размера уставного капитала.
2.В случае невозможности исполнения п. 1 объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов.
- Комитету по управлению имуществом и землепользованию, выступающему единственным акционером общества, осуществлять контроль за величиной чистых активов открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ".
ОАО "Городские маршруты"
ОАО "Городские маршруты" зарегистрировано 26.09.2007. Учредителем общества является муниципальное образование городской округ "город Улан-Удэ", полномочия от которого осуществляет Комитет по управлению имуществом г. Улан-Удэ. Главными целями общества являются удовлетворение потребностей в пассажирских перевозках, оказываемых автомобильным транспортом; извлечение прибыли.
Уставный капитал общества составляется из 105082137 руб. и состоит из 100000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1050,82 руб. каждая. На момент учреждения общества Комитету по управлению имуществом г. Улан-Удэ принадлежит 51000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1050,82 руб. каждая, что составляет 53591890 руб. или 51% уставного капитала.
По итогам работы за 2007 год обществом получена чистая прибыль в сумме 83 тыс. руб. (от операций по сдаче имущества в аренду, что связано с отсутствием в 2007 году собственных транспортных средств).
Дебиторская задолженность на конец года составила 52713 тыс. руб., в том числе по оплате вклада в уставный капитал ООО "Арсенал" в сумме 51490 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на конец года составила 1677 тыс. руб.
ООО "Тивиком"
ООО "Тивиком" зарегистрировано 27.03.1990 за N 17/5 решением Улан-Удэнского горисполкома. Уставный капитал составляет 10,0 тыс. руб. 100% уставного капитала принадлежат городскому округу "город Улан-Удэ", полномочия которого осуществляет Комитет по управлению имуществом г. Улан-Удэ. Основной целью общества является получение прибыли путем достижения наилучших экономических результатов деятельности на основе хозяйственного расчета и самофинансирования.
С 26.01.2006 до 01.04.2008 общество передано в доверительное управление ООО "Бизнес Трейд", а с 01.04.2008 ООО "Байкал Азия Информ".
По итогам работы за 2007 год обществом получена чистая прибыль в сумме 4758 тыс. руб. Доходы от основной деятельности за 2007 год составили 196,7% к 2006 г. или 26000 тыс. рублей. Расходы от основной деятельности за отчетный период составили 21009 тыс. руб. или 165,4% к уровню 2006 года.
На балансе общества числится основных средств на общую сумму 1542870 руб.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 2110 тыс. руб. или в 3,0 раза и составила на 31.12.2007 3180 тыс. рублей, в том числе: покупатели - 2632 тыс. руб.
Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 226 тыс. рублей или на 7,3% и составила на 31.12.2007 2854 тыс. руб., в том числе поставщики - 571 тыс. руб., задолженность по заработной плате - 19 тыс. руб., прочие - 2264 тыс. руб.
В соответствии с пп. "г" п. 4.1 договора доверительного управления имуществом от 26.01.2006 доверительный управляющий обязан ежеквартально представлять отчет о своей деятельности в отношении переданной в доверительное управление доли и бухгалтерский баланс предприятия.
По итогам работы за 2007 год ООО "Бизнес Трейд" не представлен Комитету по управлению имуществом и землепользованию отчет в отношении переданной 100-процентной муниципальной доли в ООО "Тивиком" в доверительное управление.
На основании вышеизложенного, Комитет экономического развития предлагает:
Комитету по управлению имуществом усилить контроль за муниципальным имуществом, переданным в доверительное управление, и ежеквартально, в сроки, установленные п. 3.5 Положения о мониторинге финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций г. Улан-Удэ предоставлять в Комитет экономического развития отчет о деятельности доверительного управляющего в отношении полученного муниципального имущества.
Информация по предприятиям, реорганизованным в 2008 году в
муниципальные учреждения
МУП "Улан-Удэстройзаказчик"
В соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.02.2008 N 259-р МУП "Фирма "Улан-Удэстройзаказчик" принято решение о реорганизации в МУ "Улан-Удэстройзаказчик". Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) 13.03.2008.
По результатам работы за 2007 год предприятием получена чистая прибыль в сумме 586 тыс. руб., в том числе от основной деятельности - 3139 тыс. руб. (осуществление функции технадзора за объектами строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети).
Основное влияние на сложившийся уровень чистой прибыли оказали прочие расходы предприятия. За счет средств МУП "Улан-Удэстройзаказчик" производилось текущее содержание и строительство двух турбаз в п. Гремячинск и с. Максимиха.
Объем капитальных вложений за 2007 г. составил 988926 тыс. руб., в том числе из городского бюджета выделено 867190 тыс. руб. или 87,7% от общего объема. Из республиканского бюджета выделено 7,7% от общего объема или 76200 тыс. руб. Средства федерального бюджета составили 4,6% от общего объема или 45536 тыс. руб.
Дебиторская задолженность с начала отчетного периода уменьшилась на 165646 тыс. руб. или на 94,4% и составила 9742 тыс. руб.
Кредиторская задолженность с начала отчетного периода уменьшилась на 99690 тыс. руб. или на 78,2% и составила 27782 тыс. руб.
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на предприятии отсутствует.
МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод"
В соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2008 N 294-р МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" реорганизовано в МУ "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод".
По результатам работы за 2007 год предприятием получен убыток в сумме 13 тыс. руб. Основное влияние на сложившийся уровень убытка оказали операции, не связанные с основным видом деятельности (осуществление функции технадзора за строительством мусороперерабатывающего завода), среди них следует отметить:
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, в сумме 273,8 тыс. руб.;
- штрафы, пени - 3,1 тыс. руб.
Дебиторская задолженность с начала отчетного периода уменьшилась на 1638 тыс. руб. или на 41,8% и составила 2281 тыс. руб.
Кредиторская задолженность с начала отчетного периода увеличилась на 16813 тыс. руб. или в 4,7 раза (за счет задолженности перед поставщиками и подрядчиками) и составила 20366 тыс. руб.
На строительство мусороперерабатывающего завода за 2007 г. выделено 84824 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 50000 тыс. руб. или 58,9% от общей суммы, республиканского бюджета Республики Бурятия - 20000 тыс. руб. или 23,6% от общей суммы, местного бюджета - 14824 тыс. руб. или 17,5% от общей суммы.
По состоянию на 01.01.2008 общая сумма незавершенного строительства составляет 57814,9 тыс. руб.
Объем выполненных работ за 2007 год составил 100443,7 тыс. руб., в т.ч.:
- строительно-монтажные работы - 67984,8 тыс. руб.;
- оборудование - 23745,0 тыс. руб.;
- прочие работы - 8713,9 тыс. руб.
МУП "Улан-Удэтранссервис"
МУП "Улан-Удэтранссервис" осуществляет диспетчерский контроль пассажирского транспорта г. Улан-Удэ. Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 N 1430-р принято решение о реорганизации МУП "Улан-Удэтранссервис" путем преобразования в МУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ" (свидетельство Федеральной налоговой службы серия 03 N 001259667 от 03.03.2008).
По результатам деятельности за 2007 год МУП "Улан-Удэтранссервис" получило чистый убыток в сумме 410,3 тыс. руб., доходы предприятия составили 922,4 тыс. руб. или 72,3% от 2006 года, в т.ч. по диспетчерскому регулированию - 534,3 тыс. руб. или 69,7% от 2006 года, от реализации билетной продукции - 34,3 тыс. руб. или 29,6% от 2006 года, услуги переезда Жердевский - 274,3 тыс. руб. или 124,2% от 2006 года, размещения рекламы - 79,5 тыс. руб. или 93,5% от 2006 года.
Бюджетное финансирование за 2007 г. составило 600,0 тыс. руб. по МЦП "Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ".
Расходы от деятельности МУП "Улан-Удэтранссервис" за 2007 год составили 1932,7 тыс. руб. или 85,4% от 2006 года, в т.ч. на оплату труда - 1543,2 тыс. руб. или 93,6% от 2006 года, отчисления на социальные нужды - 216,0 тыс. руб. или 95,6% от 2006 года, амортизацию - 70,0 тыс. руб. или 62,5% от 2006 года.
Дебиторская задолженность на 31.12.2007 составила 28,4 тыс. руб., в т.ч. ООО "Вторчермет" (услуги переезда Жердевский) - 11,4 тыс. руб., ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" (размещение рекламы) - 10,0 тыс. руб., ОАО "Бурятэнергосбыт" (переплата за электроэнергию) - 6,9 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на конец 2007 года составила - 1022,1 тыс. руб., в т.ч. задолженность по оплате труда - 268,6 тыс. руб., расчеты с бюджетом - 265,3 тыс. руб., задолженность по отчислениям в пенсионный фонд - 260,0 тыс. руб., задолженность с поставщиками и подрядчиками - 61,4 тыс. руб., расчеты с прочими кредиторами - 166,8 тыс. руб.
Руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН