Приложение к Приказу от 08.05.2008 г № 15 Регламент
Регламент работы по открытию и ведению лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета республики башкортостан
N п/п | Содержание функции | Сроки проведения | Структурные подразделения | Выходной документ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прием, регистрация представленного главными распорядителями и получателями средств пакета юридических документов на открытие (закрытие, переоформление) лицевого счета по учету средств бюджета Республики Башкортостан | В день представления | Общий отдел | Пакет юридических документов |
2 | Направление документов на рассмотрение заместителю министра финансов Республики Башкортостан (далее - заместитель министра). Передача документов в отделы в соответствии с визой заместителя министра | Не позднее следующего рабочего дня после представления | Общий отдел | Пакет юридических документов |
3 | Проверка представленных главными распорядителями и получателями средств документов, необходимых для открытия соответствующего лицевого счета, при условии включения в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан (далее - Сводный реестр) на их соответствие установленным требованиям | В течение 5 рабочих дней после представления документов | Операционный отдел | Пакет юридических документов |
4 | Открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов по разрешительной надписи заместителя министра и начальника операционного отдела на заявлении, либо возврат документов с письменным обоснованием причины возврата. Регистрация открытия, закрытия и переоформления лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств в книге регистрации лицевых счетов | В течение 5 рабочих дней после представления документов | Операционный отдел | Заявление, книга регистрации, карточка образцов подписей |
5 | Подготовка и направление: - в налоговые органы извещений об открытии (закрытии) лицевых счетов, информации о переоформлении лицевых счетов; - получателям средств извещений об открытии лицевых счетов в электронном виде с применением электронно- цифровой подписи (далее - ЭЦП), информации о переоформлении лицевых счетов; - получателям средств извещений о закрытии лицевых счетов с применением ЭЦП; - в отдел текущих расходов об открытии (закрытии, переоформлении) лицевых счетов получателям средств; - в территориальные финансовые управления Министерства финансов Республики Башкортостан (далее - ТФУ МФ РБ) об открытии (закрытии, переоформлении) лицевых счетов получателям средств | В течение 5 дней со дня открытия (закрытия, переоформления) лицевых счетов. В течение 5 дней со дня открытия (переоформления) лицевых счетов. Не позднее следующего рабочего дня после закрытия. Не позднее следующего рабочего дня после открытия (закрытия, переоформления). В течение 5 дней со дня открытия (закрытия, переоформления) | Операционный отдел | Извещение, письмо Извещение, письмо Извещение Служебная записка Письмо |
6 | Прием, регистрация представленных главными распорядителями и получателями средств Реестров распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан на планируемый год для формирования Сводного реестра и передача их в установленном порядке в отдел текущих расходов | Не позднее следующего рабочего дня после представления | Общий отдел | Реестр распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан |
7 | Формирование Сводного реестра на основании представленных главными распорядителями средств Реестров распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан | Не позднее следующего рабочего дня после представления | Отдел текущих расходов | Сводный реестр |
8 | Прием, регистрация представленных главными распорядителями средств и получателями средств заявок на включение, исключение, изменение реквизитов главного распорядителя и получателей средств для внесения изменений и дополнений в Сводный реестр и передача их в установленном порядке в отдел текущих расходов | Не позднее следующего рабочего дня после представления | Общий отдел | Информация главного распорядителя, получателя средств |
9 | Внесение изменений в Сводный реестр на основании представленных главными распорядителями средств заявок на включение, исключение, изменение реквизитов главного распорядителя и получателей средств | Не позднее следующего рабочего дня после представления | Отдел текущих расходов | Сводный реестр |
10 | Подготовка и передача информации о внесенных в Сводный реестр изменениях в операционный отдел | Не позднее следующего рабочего дня после внесения изменений | Отдел текущих расходов | Служебная записка |
11 | Внесение изменений в справочник ПК "БашФин" | В течение 5 рабочих дней после представления документов на открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов и внесения изменений в Сводный реестр | Операционный отдел | Справочник ПК "БашФин" |
12 | Прием и регистрация лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств по подведомственным получателям на бумажном носителе и передача их в установленном порядке на исполнение в отдел текущих расходов | Не позднее следующего рабочего дня после представления | Общий отдел | Лимиты бюджетных обязательств |
13 | Прием электронных файлов лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств по подведомственным получателям с применением ЭЦП и при наличии бумажного носителя | Не позднее следующего рабочего дня после поступления | Отдел текущих расходов | Лимиты бюджетных обязательств |
14 | Прием и регистрация справок-уведомлений об изменении сметных назначений (форма N 2) и уведомлений о лимитах бюджетных обязательств главных распорядителей средств по подведомственным получателям на бумажном носителе и передача их в установленном порядке на исполнение в отдел текущих расходов (в случае отсутствия ЭЦП) | Не позднее следующего рабочего дня после представления | Общий отдел | Справка- уведомление об изменении сметных назначений (форма N 2) и уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
15 | Прием электронных файлов справок-уведомлений об изменении сметных назначений (форма N 2) и уведомлений о лимитах бюджетных обязательств, направленных главными распорядителями с применением ЭЦП | Не позднее следующего рабочего дня после поступления | Отдел текущих расходов | Справка- уведомление об изменении сметных назначений (форма N 2) и уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
16 | Ввод и обработка электронных файлов справок- уведомлений об изменении сметных назначений (форма N 2) и уведомлений о лимитах бюджетных обязательств в ПК "БашФин" | Не позднее следующего операционного дня после поступления | Отдел текущих расходов | Справка- уведомление об изменении сметных назначений (форма N 2) и уведомление о лимитах бюджетных обязательств |
17 | Формирование протокола контроля импорта уточненного плана и лимита по бюджету и направление его в электронном виде главному распорядителю средств с применением ЭЦП ответственного лица | Не позднее следующего операционного дня после представления | Отдел текущих расходов | Протокол контроля импорта уточненного плана и лимита по бюджету |
18 | Прием реестров поручений на оплату расходов (далее - реестры поручений), представленных получателями средств в электронном виде с применением ЭЦП (в случае отсутствия ЭЦП в электронном виде с подтверждением на бумажном носителе) и ввод в ПК "БашФин" и формирование распоряжения на оплату расходов | 9.00 - 12.00 текущим операционным днем, 15.00 - 18.00 следующим операционным днем | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов, распоряжение на оплату расходов |
19 | Формирование выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов, не прошедшим автоматический контроль в ПК "БашФин". Передача выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов получателю средств в электронном виде с применением ЭЦП ответственного исполнителя | Не позднее следующего операционного дня после приема реестра на оплату расходов | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Выписка по неподтвержден- ным денежным обязательствам по сводному реестру поручений на оплату расходов |
20 | Проверка соответствия указанных в реестре поручений показателей бюджетной классификации Российской Федерации (далее - БК) содержанию проводимой операции, документам, подтверждающим обоснованность платежа, полноту указания в платежных документах в поле "Назначение платежа" документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также непревышение сумм, указанных в платежных документах над остатком соответствующих лимитов бюджетных обязательств | 09.00 - 18.00 | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов, документы, обосновывающие платеж |
21 | Передача реестров поручений на оплату расходов и сформированных распоряжений на проверку в операционный отдел | Не позднее следующего операционного дня после приема реестра на оплату расходов | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов, распоряжение на оплату расходов |
22 | Проверка реестров поручений на правильность оформления, соответствие подписей имеющимся образцам в карточке получателя средств, правильность указания банковских реквизитов платежей и передача реестров поручений и сводного реестра отклоненных платежных поручений с отметкой ответственного исполнителя, проводившего проверку в отдел текущих расходов и отдел капитальных расходов | 9.00 - 15.00 | Операционный отдел | Реестр поручений на оплату расходов и сводный реестр отклоненных платежных поручений |
23 | Формирование сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов по не прошедшим контроль платежным документам на оплату расходов и передача получателю средств в электронном виде с применением ЭЦП ответственного исполнителя | По мере формирования | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Сводный реестр отклоненных платежных поручений на оплату расходов |
24 | Передача сформированных распоряжений на оплату расходов в двух экземплярах, заверенных подписями ответственного исполнителя на подпись начальникам отдела текущих расходов или отдела капитальных расходов, соответственно, и начальнику операционного отдела | До 11.30 - датой текущего операционного дня, после 15.00 - датой следующего операционного дня | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
25 | Передача оформленных распоряжений на оплату расходов с приложением к ним реестров поручений на оплату расходов, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов и сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов на подпись заместителю министра | Не позднее 12.00 для проведения текущим операционным днем, после 15.00 для проведения следующим операционным днем | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
26 | Передача заверенных подписью заместителя министра распоряжений на оплату расходов в главную бухгалтерию для отправки платежей в банк | С 9.00 - 15.30 | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
27 | Передача в операционный отдел оформленных распоряжений на оплату расходов с приложением к ним реестров поручений на оплату расходов, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов и сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов | Не позднее следующего операционного дня после проведения оплаты | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов, реестр поручений на оплату расходов с приложением документов по результатам обработки |
28 | Передача второго бумажного экземпляра реестра поручений с отметкой ответственных исполнителей о дате исполнения получателям средств с приложением выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов и сводного реестра отклоненных платежных: поручений на оплату расходов (при отсутствии ЭЦП) | Не позднее следующего операционного дня после проведения оплаты | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов с приложением документов по результатам обработки |
29 | Формирование оборотной ведомости, протокола контроля остатков лимитов бюджетных обязательств, сверка расходов с выпиской по счету бюджета N 02892110130 из УФК по Республике Башкортостан | Ежедневно по мере получения выписки из УФК по Республике Башкортостан | Операционный отдел | Выписки по счету бюджета, оборотная ведомость, протокол контроля |
30 | Формирование и передача получателям средств в электронном виде с применением ЭЦП: - выписок из лицевых счетов; - выписок из лицевых счетов, сформированных нарастающим итогом с начала года на первое число месяца (сверка) | Ежедневно до 14.00 Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Операционный отдел | Выписки из лицевых счетов с приложением платежных документов. Выписки из лицевых счетов |
31 | Сверка и контроль на соответствие сумм, указанных в распоряжении на оплату расходов с данными по расходным операциям выписки из лицевого счета бюджета 02892110130 за соответствующий операционный день. Формирование документов операционного дня по возрастанию кодов бюджетополучателей по лицевым счетам получателей средств бюджета Республики Башкортостан, подшивка документов, подготовка папок для передачи в архив | Ежедневно 15-00 - 18-00 | Операционный отдел | Распоряжение на оплату расходов, выписки. Документы операционного дня |
32 | Прием представленных получателями средств: - расчета лимита остатка кассы; - кассовой заявки на предстоящий квартал в электронном виде с применением ЭЦП, в случае отсутствия ЭЦП с подтверждением на бумажном носителе; - писем о сроках выплаты заработной платы, стипендии и выплат социального характера | Ежегодно Ежеквартально Ежегодно | Операционный отдел | Личное дело клиента |
33 | Составление сводной заявки на получение наличных денег и представление в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан. Установление лимита остатка кассы и составление сводного графика выплаты заработной платы | Ежеквартально Ежегодно | Операционный отдел | Сводная заявка на получение наличных денег, расчет лимита остатка кассы, график выплаты заработной платы |
34 | Прием по электронной почте с применением ЭЦП, в случае отсутствия ЭЦП с подтверждением на бумажном носителе и проверка правильности заполнения заявок получателей средств на получение наличных денег, на соответствие подписей лиц образцам, имеющимся в карточке образцов подписей | Ежедневно 9.00 - 15.00 | Операционный отдел | Заявки на получение наличных денег |
35 | Проверка заявок на соответствие: - указанных кодов бюджетной классификации Российской Федерации содержанию операций, указанных в заявке сумм и кодов бюджетной классификации Российской Федерации, суммам и кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в платежном документе на перечисление средств с соответствующего лицевого счета получателя средств | 9.00 - 15.00 | Отдел текущих расходов | Заявки на получение наличных денег |
36 | Прием денежных чеков, представляемых клиентами накануне рабочего дня получения наличных средств и проверка оформления на соответствие: - сумм, указанных цифрами и прописью; - данных паспорта или иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств, данным, указанным в денежном чеке и заявке; - представленного денежного чека заявке в части проставленных в них серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению | 9.00 - 15.00 | Операционный отдел | Денежные чеки |
37 | Представление на подписание заместителю министра, главному бухгалтеру (заместителю) оформленных в установленном порядке денежных чеков на получение наличных денег | 15.30 - 16.30 ежедневно | Операционный отдел | Денежные чеки |
38 | Выдача клиентам подписанных денежных чеков для получения наличных денег в ГРКЦ НБ РБ г. Уфа | Ежедневно 09.00 - 12.00 | Операционный отдел | Денежные чеки |
39 | Прием, обработка заявлений клиентов на получение бланков денежных чековых книжек и подготовка чековых книжек для выдачи. Выдача клиентам под роспись в журнале регистрации денежных чековых книжек, оформленных в установленном порядке новых чековых книжек | По мере необходимости 09.00 - 15.00 | Операционный отдел | Заявления клиентов, чековые книжки, журнал регистрации денежных чековых книжек |
40 | Формирование оборотной ведомости, сверка оборотов и остатков средств с выпиской банка, формирование документов операционного дня по счету для осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета Республики Башкортостан; подшивка документов, подготовка папок для передачи в архив | Ежедневно | Операционный отдел | Оборотная ведомость, выписки банка, приложения. Документы операционного дня |
Порядок организации работы по финансированию
капитального строительства
| 1. | Прием и проверка документов, служащих основанием по финансированию строительства строек и объектов, реконструкции, расширения, технического перевооружения, финансируемых за счет бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных средств. После проверки документы, служащие основанием платежа, остаются в отделе капитальных расходов | 9.00 - 18.00 | Отдел капитальных расходов | Документы |
| 2. | Прием реестров поручений на оплату расходов (далее реестры поручений), представленных получателями средств в электронном виде с применением ЭЦП (в случае отсутствия ЭЦП в электронном виде с подтверждением на бумажном носителе) и ввод в ПК "БашФин" и формирование распоряжения на оплату расходов | 9.00 - 12.00 текущим операционным днем, 15.00 - 18.00 следующим операционным днем | Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов, распоряжения на оплату расходов |
| 3. | Формирование выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов, не прошедшим автоматический контроль в ПК "БашФин". Передача выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов получателю средств в электронном виде с применением ЭЦП ответственного исполнителя | Не позднее следующего операционного дня после приема реестра на оплату расходов | Отдел капитальных расходов | Выписка по неподтвержденным денежным обязательствам по сводному реестру поручений на оплату расходов |
| 4. | Проверка соответствия указанных в реестре поручений показателей бюджетной классификации Российской Федерации (далее - БК) содержанию проводимой операции, документам, подтверждающим обоснованность платежа, полноту указания в платежных документах в поле "Назначение платежа" документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также непревышение сумм, указанных в платежных документах над остатком соответствующих лимитов бюджетных обязательств | 9.00 - 18.00 | Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов, документы, обосновывающие платеж |
| 5. | Проверка реестров поручений на правильность оформления, соответствие подписей имеющимся образцам в карточке получателя средств, правильность указания банковских реквизитов платежей | 9.00 - 18.00 | Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов и сводный реестр отклоненных платежных поручений |
| 6. | Формирование сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов по не прошедшим контроль платежным документам на оплату расходов и передача получателю средств в электронном виде с применением ЭЦП ответственного исполнителя | По мере формирования | Отдел капитальных расходов | Сводный реестр отклоненных платежных поручений на оплату расходов |
| 7. | Формирование распоряжений на оплату расходов в двух экземплярах, заверение их подписями ответственного исполнителя и передача на подпись начальнику отдела капитальных расходов | 9.00 - 15.00 | Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
| 8. | Передача оформленных распоряжений на оплату расходов, с приложением к ним реестров поручений на оплату расходов, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов и сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов на подпись заместителю министра | 9.00 - 15.20 | Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
| 9. | Передача заверенных подписью заместителя министра распоряжений на оплату расходов в главную бухгалтерию для отправки платежей в банк | 9.00 - 15.30 | Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
| 10. | Передача в операционный отдел оформленных распоряжений на оплату расходов с приложением к ним реестров поручений на оплату расходов, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов и сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов | Не позднее следующего операционного дня после проведения оплаты | Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов, реестр поручений на оплату расходов с приложением документов по результатам обработки |
| 11. | Передача второго бумажного экземпляра реестра поручений с отметкой ответственных исполнителей о дате исполнения получателям средств с приложением выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов и сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов (при отсутствии ЭЦП) | Не позднее следующего операционного дня после проведения оплаты | Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов с приложением документов по результатам обработки |
Порядок организации работы по финансированию расходов
получателей средств бюджета Республики Башкортостан,
находящихся за пределами МО городской округ город Уфа
1. | Прием уполномоченным сотрудником ТФУ МФ РБ реестров поручений на оплату расходов от получателей средств, находящихся на территории муниципального района (городского округа), в электронном виде с ЭЦП (в случае отсутствия ЭЦП в электронном виде с подтверждением на бумажном носителе) | До 12.00 текущим операционным днем, после 12.00 следующим операционным днем | Уполномоченный сотрудник ТФУ | Реестр поручений на оплату расходов в электронном виде |
2. | Проверка реестров поручений на: - правильность оформления, идентичность их электронного и бумажного экземпляров, соответствие подписей имеющимся образцам в карточке получателя средств; - наличие документов, подтверждающих обоснованность платежа, оформленных в соответствии с установленными законодательством требованиями, соблюдение установленных законодательством правил расчетов; - правильность указания банковских реквизитов платежей; - соответствие условий заключенных контрактов (договоров) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) представленным платежным и иным документам, необходимым для совершения расходов; - соответствие кодов бюджетной классификации Российской Федерации, указанных в платежном документе, содержанию проводимой операции; - полноту указания в реестрах поручений на оплату расходов в графе "Назначение платежа" документов, подтверждающих обоснованность платежа | До 18.00 | Уполномоченный сотрудник ТФУ | Реестр поручений на оплату расходов, документы, служащие основанием платежа |
3. | В случае выявления нарушений установленных требований, осуществляется возврат реестра поручений на оплату расходов без исполнения с указанием причины возврата | До 18.00 | Уполномоченный сотрудник ТФУ | Реестр поручений на оплату расходов |
4. | Оформление принятых к исполнению реестров поручений отметкой уполномоченного работника ТФУ МФ РБ, проводившего проверку | До 18.00 | Уполномоченный сотрудник ТФУ | Реестр поручений на оплату расходов |
5. | Передача файлов реестров поручений, принятых к исполнению в министерство в электронном виде с ЭЦП в адрес ответственного исполнителя в соответствии с распределением в случае отсутствия нарушений | 14.00 - 17.00 | Уполномоченный сотрудник ТФУ | Реестр поручений на оплату расходов |
6. | Прием и ввод реестров поручений на оплату расходов в ПК "БашФин" и формирование распоряжения на оплату расходов | 14.00 - 18.00 часов для проведения следующим операционным днем | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Сводный реестр поручений на оплату расходов |
7. | Формирование выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по непрошедшим автоматический контроль в ПК "БашФин" реестров поручений. Передача выписки по неподтвержденным денежным обязательствам в электронном виде ТФУ МФ РБ и получателю средств с заверением ЭЦП ответственного исполнителя | 14.00 - 18.00 | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Выписка по неподтвержденным денежным обязательствам |
8. | Проверка реестров поручений на непревышение сумм, указанных в платежном документе получателя средств на осуществление кассового расхода, над остатком отраженных на его лицевом счете соответствующих лимитов бюджетных обязательств; полноту указания в платежных документах в поле "Назначение платежа" документов, подтверждающих обоснованность платежа; соответствие кодов бюджетной классификации Российской Федерации, указанных в платежном документе содержанию проводимой операции | 9.00 - 18.00 | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Реестры поручений на оплату расходов |
9. | Передача реестров поручений на оплату расходов операционный отдел | 9.00 - 11.00 для проведения текущим операционным днем, после 14.00 для проведения следующим операционным днем | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Реестр поручений на оплату расходов |
10. | Проверка реестров поручений на правильность оформления, правильность указания банковских реквизитов платежей и передача реестров поручений и сводного реестра отклоненных платежных поручений с отметкой ответственного исполнителя, проводившего проверку в отдел текущих расходов и отдел капитальных расходов | 9.00 - 11.00 для проведения текущим операционным днем, 11.00 - 15-00 для проведения следующим операционным днем | Операционный отдел | Реестры поручений на оплату расходов и сводный реестр отклоненных платежных поручений |
11. | Формирование сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов в случае выявления в результате контроля фактов невыполнения установленных требований с обоснованием причин отказа и направление уполномоченным работником Министерства в ТФУ МФ РБ и получателю средств в электронном виде с применением средств ЭЦП сводного реестра отклоненных платежных поручений | По мере формирования | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Сводный реестр отклоненных платежных поручений, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам |
12. | Передача оформленных распоряжений на оплату расходов с приложением к ним реестров поручений на оплату расходов, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам по реестру поручений на оплату расходов и сводного реестра отклоненных платежных поручений на оплату расходов на подпись заместителю министра | Не позднее 12.00 для проведения текущим операционным днем, после 15.00 для проведения следующим операционным днем | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Сводный реестр отклоненных платежных поручений, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам |
13. | Передача сформированных распоряжений на оплату расходов в двух экземплярах, заверенных подписями ответственного исполнителя на подпись начальникам отдела текущих расходов или отдела капитальных расходов, соответственно, и начальнику операционного отдела | До 11.30 - датой текущего операционного дня, после 15.00 - датой следующего операционного дня | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
14. | Передача распоряжений на оплату расходов с приложением к ним реестров поручений, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам и сводного реестра отклоненных платежных поручений на подписание заместителю министра | Не позднее 12.00 для проведения текущим операционным днем, после 15.00 для проведения следующим операционным днем | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Распоряжение на оплату расходов |
15. | Передача оформленных распоряжений на оплату расходов: в главную бухгалтерию для отправки платежей в банк; в операционный отдел с приложением реестра поручений, выписки по неподтвержденным денежным обязательствам и сводного реестра отклоненных платежных поручений | 9.00 - 15.30 Не позднее следующего операционного дня после проведения оплаты | Отдел текущих расходов Отдел капитальных расходов | Распоряжения на оплату расходов, реестр поручений, выписка по неподтвержденным денежным обязательствам, сводный реестр отклоненных платежных поручений |
16. | Формирование и передача ТФУ МФ РБ, получателям средств в электронном виде с применением ЭЦП: - выписок из лицевых счетов; - выписок из лицевых счетов, сформированных нарастающим итогом с начала года на первое число месяца (сверка) | Ежедневно до 14.00 Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Операционный отдел | Выписки из лицевых счетов с приложением платежных документов Выписки из лицевых счетов |